MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!8,5 | XS0457228137 | 4,91% |
| Obligaciones!SANTANDER ISSUANCES!10,500!2014-03 | US80281RAC60 | 4,80% |
| Obligaciones!BARCLAYS BANK PLC 7250!4,8 | XS0205937336 | 4,32% |
| Obligaciones!MAPFRE SA!5,921!2017-07-24 | ES0224244063 | 4,31% |
| Obligaciones!DEUTSCHE BANK A.G.!5,330!2013-09-1 | XS0176823424 | 4,23% |
| Obligaciones!GENERALI!5,317!2016-06-16 | XS0256975458 | 4,09% |
| Obligaciones!SWISS LIFE!5,252!2049-11-25 | XS0253627136 | 4,08% |
| Obligaciones!MUNICH RE!5,767!2017-06-12 | XS0304987042 | 4,06% |
| Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!4,375!20 | US46625HHA14 | 3,95% |
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,500!2010-10-01 | ES0L01010229 | 3,95% |
| Obligaciones!INTESA SANPAOLO!8,047!2018-06-20 | XS0371711663 | 3,41% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!5,9 | US05530RAB42 | 3,37% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!5,868!2013-01-16 | XS0160850227 | 3,22% |
| Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!8,030!2012-06-3 | XS0110562534 | 3,07% |
| Obligaciones!INTESA SANPAOLO!6,988!2011-07-12 | XS0131944323 | 3,05% |
| Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!5,368!2014-03-2 | XS0178404793 | 3,04% |
| Obligaciones!ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT!5,5 | XS0187162325 | 2,24% |
| Obligaciones!SOCIETE GENERALE!6,999!2017-12-19 | XS0336598064 | 2,21% |
| Obligaciones!CREDIT AGRICOLE, S.A.!7,047!2012-0 | XS0146942189 | 2,20% |
| Obligaciones!CREDIT SUISSE LONDON!8,250!2013-12 | XS0371612762 | 2,12% |
| Obligaciones!CREDIT SUISSE LONDON!6,905!2011-11 | XS0138429575 | 2,07% |
| Obligaciones!SANTANDER ISSUANCES!11,300!2014-07 | XS0441528949 | 2,02% |
| Obligaciones!SOCIETE GENERALE!5,419!2013-11-10 | XS0179207583 | 1,93% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!8,8 | XS0357283257 | 1,90% |
| Obligaciones!ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT!4,3 | XS0211637839 | 1,85% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!7,1 | XS0336744650 | 1,84% |
| Bonos!BES FINANCE!5,580!2014-07-02 | XS0171467854 | 1,72% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!4,730!2016-04-12 | FR0010306738 | 1,72% |
| Bonos!BES FINANCE!6,625!2012-05-08 | XS0147275829 | 1,63% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!5,019!2017-04-13 | FR0010456764 | 1,62% |
| Obligaciones!UNICREDITO!8,125!2049-12-10 | XS0470937243 | 1,50% |
| Obligaciones!UNICREDITO!4,028!2015-10-27 | XS0231436238 | 1,38% |
| Obligaciones!HVB FUNDING TRUST!7,055!2049-03-29 | DE0008512021 | 1,35% |
| Obligaciones!CREDIT AGRICOLE, S.A.!8,200!2018-0 | FR0010603159 | 0,96% |
| Obligaciones!CREDIT AGRICOLE, S.A.!4,130!2015-1 | FR0010248641 | 0,89% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!6,342!2012-01-24 | XS0141843689 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo