MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 4,49% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|7,625|2023-06 | XS1043552188 | 3,97% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 3,82% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 3,80% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 3,64% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,55% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 3,48% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 3,37% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 3,08% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,250|2164-06-19 | US456837AF06 | 2,83% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 2,77% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,73% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2 | XS1692931121 | 2,68% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 2,47% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,687|2022-04-2 | XS1602466424 | 2,47% |
| Bonos|ENGIE SA|3,875|2024-06-02 | FR0011942283 | 2,46% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 2,32% |
| Obligaciones|MERCK KGAA|3,375|2024-12-12 | XS1152343668 | 2,31% |
| Obligaciones|VOLVO AB|4,850|2023-03-10 | XS1150695192 | 2,27% |
| Obligaciones|DANSKEBANK AS|2,937|2022-04-06 | XS1190987427 | 2,25% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 2,21% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,812|2023-03-15 | XS1571333811 | 2,18% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|8,625|2021-08 | US780097BB64 | 2,10% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,50% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,45% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,34% |
| Obligaciones|EVONIK INDUSTRIES AG|1,062|2022-11 | DE000A2GSFF1 | 1,27% |
| Obligaciones|LANXESS AG|4,500|2023-06-06 | XS1405763019 | 1,23% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 1,16% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 1,03% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2021-06 | XS1400626690 | 1,01% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|5,875|2164-06-19 | XS1658012023 | 1,00% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 0,96% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,375|2024-04-24 | XS1224710399 | 0,92% |
| Obligaciones|ORANGE SA|5,250|2024-02-07 | XS1028599287 | 0,65% |
| Obligaciones|SES SA|5,625|2024-01-29 | XS1405765659 | 0,63% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,750|2024-07-01 | DE000A11QR73 | 0,61% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03 | XS1207058733 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo