MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|7,625|2023-06 | XS1043552188 | 4,46% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 4,43% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 4,13% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 3,70% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 3,44% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 3,37% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 3,23% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 3,22% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,16% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 3,14% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,812|2023-03-15 | XS1571333811 | 2,84% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,45% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,250|2164-06-19 | US456837AF06 | 2,38% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 2,25% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,500|2023-03-2 | USN4297BBC74 | 2,24% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 2,21% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,687|2022-04-2 | XS1602466424 | 2,20% |
| Bonos|ENGIE SA|3,875|2024-06-02 | FR0011942283 | 2,16% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 2,16% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 2,12% |
| Obligaciones|MERCK KGAA|3,375|2024-12-12 | XS1152343668 | 2,09% |
| Obligaciones|VOLVO AB|4,850|2023-03-10 | XS1150695192 | 2,05% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 2,00% |
| Obligaciones|DANSKEBANK AS|2,937|2022-04-06 | XS1190987427 | 1,89% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|8,625|2021-08 | US780097BB64 | 1,88% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03 | XS1207058733 | 1,86% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2021-06 | XS1400626690 | 1,82% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29 | XS1224953882 | 1,76% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 1,70% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 1,64% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24 | ES0813211002 | 1,62% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 1,60% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,56% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03 | XS1050461034 | 1,38% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,33% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|5,625|2025-06-18 | XS0903532090 | 1,26% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,19% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,18% |
| Obligaciones|EVONIK INDUSTRIES AG|1,062|2022-11 | DE000A2GSFF1 | 1,14% |
| Obligaciones|LANXESS AG|4,500|2023-06-06 | XS1405763019 | 1,11% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 0,98% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 0,88% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,88% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|5,875|2164-09-15 | XS1658012023 | 0,87% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,375|2024-04-24 | XS1224710399 | 0,81% |
| Obligaciones|ORANGE SA|5,250|2024-02-07 | XS1028599287 | 0,58% |
| Obligaciones|SES SA|5,625|2024-01-29 | XS1405765659 | 0,55% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,750|2024-07-01 | DE000A11QR73 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo