MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 6,88% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 5,71% |
| Repo|BNP PARIBA|0,260|2014-01-02 | ES00000123K0 | 5,38% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 4,65% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 4,27% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2049-11-03 | XS0778476340 | 4,01% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 3,42% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|6,211|2017 | XS0323922376 | 3,28% |
| Obligaciones|BPCE SA|6,117|2017-10-30 | FR0010535971 | 3,07% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 2,94% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,627|2049-12-2 | XS0203891840 | 2,92% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|5,777|2016 | XS0260057285 | 2,85% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2049-11 | XS0139175821 | 2,77% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 2,72% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 2,62% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,45% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,9 | XS0269453139 | 2,35% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2049-10-29 | FR0010533026 | 1,97% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,75% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|3,1 | US90264AAA79 | 1,74% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 1,73% |
| Obligaciones|SWISS RE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 1,68% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 1,67% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 1,65% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|3,427|2016-05-25 | USG86303AA52 | 1,61% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 1,59% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,730|2016-04-12 | FR0010306738 | 1,54% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 1,52% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-09 | US80281R8705 | 1,50% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|5,330|2049-09-1 | XS0176823424 | 1,46% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,34% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 1,34% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|3,500|2014 01 10 | 1,20% | |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|9,1 | XS0457234291 | 1,16% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|6,059|2049-03 | XS0109138536 | 1,10% |
| Obligaciones|EUREKO B.V.|5,125|2015-06-24 | NL0000117224 | 0,82% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,5 | XS0187162325 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0231329664 | 0,77% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,76% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 0,75% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 0,71% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 0,68% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2049-12-23 | XS0580467875 | 0,63% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|3,250|2014 01 24 | 0,56% | |
| Obligaciones|AVIVA|5,700|2015-09-29 | XS0177448288 | 0,45% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,200|2018-0 | FR0010603159 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo