MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2049-03 | US80281RAC60 | 4,80% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2049-0 | US46625HHA14 | 4,39% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2049-06-16 | XS0256975458 | 4,38% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 4,29% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2049-06-12 | XS0304987042 | 4,20% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,252|2049-11-25 | XS0253627136 | 4,19% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2049-10-2 | XS0178404793 | 4,13% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|5,330|2049-09-1 | XS0176823424 | 4,12% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 3,78% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2049-06-20 | XS0371711663 | 3,59% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 3,35% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2049-01-29 | XS0160850227 | 3,33% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 3,29% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|8,030|2049-12-3 | XS0110562534 | 3,14% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,988|2049-07-12 | XS0131944323 | 3,12% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|8,8 | XS0357283257 | 2,41% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,5 | XS0187162325 | 2,33% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,047|2049-04-26 | XS0146942189 | 2,30% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2049-12-19 | XS0336598064 | 2,24% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2049-06 | XS0371612762 | 2,20% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|6,905|2049-11 | XS0138429575 | 2,11% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2049-07 | XS0441528949 | 2,06% |
| Bonos|BES FINANCE|5,580|2049-07-02 | XS0171467854 | 2,04% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2049-11-10 | XS0179207583 | 1,98% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 1,90% |
| Bonos|BES FINANCE|6,625|2049-05-08 | XS0147275829 | 1,87% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,83% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,730|2049-04-12 | FR0010306738 | 1,74% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2049-04-13 | FR0010456764 | 1,63% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2049-12-10 | XS0470937243 | 1,56% |
| Obligaciones|UNICREDITO|4,028|2049-10-27 | XS0231436238 | 1,34% |
| Obligaciones|HVB FUNDING TRUST|7,055|2049-03-29 | DE0008512021 | 1,29% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,200|2049-0 | FR0010603159 | 1,03% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|4,130|2049-1 | FR0010248641 | 0,92% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|6,342|2049-01-24 | XS0141843689 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo