MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 7,57% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 5,57% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 5,22% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,627|2016-10-2 | XS0203891840 | 4,69% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 4,56% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 4,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 4,05% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 3,88% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 3,74% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 3,48% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,260|2016 11 04 | 3,35% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 3,23% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 3,22% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 3,20% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 3,13% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 3,12% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 2,70% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,9 | XS0269453139 | 2,51% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 2,35% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,96% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 1,92% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,750|2016-12-22 | FR0010409789 | 1,89% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|3,1 | US90264AAA79 | 1,88% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,350|2016 | 1,86% | |
| Obligaciones|SWISS LIFE|3,427|2016-05-25 | USG86303AA52 | 1,71% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,280|2 | 1,49% | |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214974067 | 1,04% |
| Obligaciones|RSA INSURANCE GROUP PLC|6,701|2017 | XS0254219735 | 0,94% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,92% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,79% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|7,091|2017- | XS0323734961 | 0,76% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,74% |
| Obligaciones|SWISS RE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo