MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 8,03% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,999|2017-12-19 | XS0336598064 | 5,44% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 4,77% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,627|2016-10-2 | XS0203891840 | 4,60% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2049-10-29 | FR0010531012 | 4,40% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,3 | XS0246487457 | 4,40% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|4,176|2049-06-29 | XS0221619033 | 4,39% |
| Obligaciones|AVIVA|4,125|2017-11-03 | XS0778476340 | 4,38% |
| REPO|BNP PARIBA|0,040|2015-01-02 | ES00000123X3 | 4,36% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 4,27% |
| Obligaciones|LEGAL&GENL GRP|3,192|2017-05-02 | XS0296889073 | 4,10% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 3,83% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2049-12-10 | XS0470937243 | 3,40% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 3,39% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 3,26% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 2,84% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,9 | XS0269453139 | 2,48% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2049-04-13 | FR0010456764 | 2,40% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 2,33% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,436|2017-10-23 | FR0010533026 | 2,08% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 2,02% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 1,96% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|3,1 | US90264AAA79 | 1,82% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|3,427|2016-05-25 | USG86303AA52 | 1,71% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 1,56% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 1,55% |
| Obligaciones|SWISS RE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 1,18% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|6,059|2049-03 | XS0109138536 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|9,1 | XS0457234291 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214974067 | 1,05% |
| Obligaciones|ACA ABS|1,500|2014-07-30 | NL0000113868 | 0,91% |
| Obligaciones|EUREKO B.V.|5,125|2015-06-24 | NL0000117224 | 0,77% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,74% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 0,66% |
| Obligaciones|AVIVA|5,700|2015-09-29 | XS0177448288 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo