MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 3,66% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2049-12-29 | XS1247508903 | 3,58% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 3,54% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,850|2066-03- | US46115HAU14 | 3,53% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2049-12-29 | XS1278718686 | 3,43% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,250|2164-06-19 | US456837AF06 | 2,98% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2073-09 | XS0969341147 | 2,80% |
| Bonos|ENGIE SA|3,875|2066-06-02 | FR0011942283 | 2,50% |
| Obligaciones|MERCK KGAA|3,375|2074-12-12 | XS1152343668 | 2,36% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,708|2164-06-19 | XS1501167164 | 2,35% |
| Obligaciones|VOLVO AB|4,850|2078-03-10 | XS1150695192 | 2,31% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2164-06 | XS1629658755 | 2,29% |
| Obligaciones|DANSKEBANK AS|2,937|2027-10-06 | XS1190987427 | 2,27% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 1,52% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|3013-06-26 | XS0943370543 | 1,38% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2049-12-29 | CH0271428309 | 1,16% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2049-06-30 | XS1078235733 | 1,15% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2049-01 | FR0011697010 | 0,98% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,375|2066-04-24 | XS1224710399 | 0,94% |
| Obligaciones|ORANGE SA|5,250|2066-02-07 | XS1028599287 | 0,66% |
| Obligaciones|SES SA|5,625|2066-01-29 | XS1405765659 | 0,65% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,750|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,61% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03 | XS1207058733 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo