MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|7,625|2023-06 | XS1043552188 | 4,62% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 4,56% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 4,23% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 3,77% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 3,52% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 3,40% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 3,37% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 3,36% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 3,30% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,21% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 3,16% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 3,07% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,812|2023-03-15 | XS1571333811 | 2,94% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,49% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,250|2164-06-19 | US456837AF06 | 2,36% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,687|2022-04-2 | XS1602466424 | 2,27% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 2,25% |
| Bonos|ENGIE SA|3,875|2024-06-02 | FR0011942283 | 2,20% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,500|2023-03-2 | USN4297BBC74 | 2,12% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 2,11% |
| Obligaciones|MERCK KGAA|3,375|2024-12-12 | XS1152343668 | 2,09% |
| Obligaciones|VOLVO AB|4,850|2023-03-10 | XS1150695192 | 2,05% |
| Obligaciones|DANSKEBANK AS|2,937|2022-04-06 | XS1190987427 | 2,04% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 2,01% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03 | XS1207058733 | 1,87% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|8,625|2021-08 | US780097BB64 | 1,80% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29 | XS1224953882 | 1,76% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2166-1* | XS1795406575 | 1,59% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 1,59% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2164-06-19 | XS1716927766 | 1,50% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,39% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03 | XS1050461034 | 1,38% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,34% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|5,625|2025-06-18 | XS0903532090 | 1,28% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,24% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,19% |
| Obligaciones|EVONIK INDUSTRIES AG|1,062|2022-11 | DE000A2GSFF1 | 1,13% |
| Obligaciones|LANXESS AG|4,500|2023-06-06 | XS1405763019 | 1,11% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 1,07% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,94% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2021-06 | XS1400626690 | 0,92% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|5,875|2164-09-15 | XS1658012023 | 0,91% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 0,86% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,375|2024-04-24 | XS1224710399 | 0,81% |
| Obligaciones|ORANGE SA|5,250|2024-02-07 | XS1028599287 | 0,58% |
| Obligaciones|SES SA|5,625|2024-01-29 | XS1405765659 | 0,54% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,750|2024-07-01 | DE000A11QR73 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo