MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 5,45% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-09 | US80281RAC60 | 5,35% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2018-0 | US46625HHA14 | 4,52% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 4,42% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 4,11% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 4,00% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|5,330|2013-09-1 | XS0176823424 | 3,77% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 3,61% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 3,49% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|8,030|2012-06-3 | XS0110562534 | 3,48% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 3,46% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,20% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,100|2011-10-03 | ES0000011868 | 3,19% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 3,13% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|5,777|2016 | XS0260057285 | 2,88% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 2,81% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 2,75% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 2,45% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|6,905|2011-11 | XS0138429575 | 2,43% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,5 | XS0187162325 | 2,38% |
| Obligaciones|HVB FUNDING TRUST|7,055|2049-03-29 | DE0008512021 | 2,30% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 2,24% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 2,12% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|8,8 | XS0357283257 | 2,01% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,047|2012-0 | XS0146942189 | 1,92% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 1,76% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,72% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,250|2013-02-01 | XS0586635061 | 1,55% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,730|2016-04-12 | FR0010306738 | 1,44% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 1,36% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 1,15% |
| Bonos|BES FINANCE|5,580|2014-07-02 | XS0171467854 | 1,01% |
| Bonos|BES FINANCE|6,625|2012-05-08 | XS0147275829 | 0,98% |
| Obligaciones|UNICREDITO|4,028|2015-10-27 | XS0231436238 | 0,93% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|6,342|2012-01-24 | XS0141843689 | 0,85% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,200|2018-0 | FR0010603159 | 0,77% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|4,130|2015-1 | FR0010248641 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo