MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|7,625|2023-06 | XS1043552188 | 4,59% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 4,37% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 4,12% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 3,72% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 3,51% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 3,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 3,32% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 3,27% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 3,26% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 3,18% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 3,12% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 3,02% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,812|2023-03-15 | XS1571333811 | 2,90% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,250|2164-06-19 | US456837AF06 | 2,49% |
| Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|6,375|2023-09 | XS0969341147 | 2,48% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,687|2022-04-2 | XS1602466424 | 2,24% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,500|2023-03-2 | USN4297BBC74 | 2,24% |
| Bonos|ENGIE SA|3,875|2024-06-02 | FR0011942283 | 2,22% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 2,22% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 2,10% |
| Obligaciones|MERCK KGAA|3,375|2024-12-12 | XS1152343668 | 2,06% |
| Obligaciones|VOLVO AB|4,850|2023-03-10 | XS1150695192 | 2,04% |
| Obligaciones|DANSKEBANK AS|2,937|2022-04-06 | XS1190987427 | 2,02% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 2,00% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03 | XS1207058733 | 1,86% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|8,625|2021-08 | US780097BB64 | 1,84% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29 | XS1224953882 | 1,74% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 1,58% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 1,38% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03 | XS1050461034 | 1,38% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 1,33% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|5,625|2025-06-18 | XS0903532090 | 1,25% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 1,22% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,18% |
| Obligaciones|EVONIK INDUSTRIES AG|1,062|2022-11 | DE000A2GSFF1 | 1,12% |
| Obligaciones|LANXESS AG|4,500|2023-06-06 | XS1405763019 | 1,10% |
| Obligaciones|UNIPOLSAI SPA|5,750|2024-06-18 | XS1078235733 | 1,05% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,92% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,91% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2021-06 | XS1400626690 | 0,91% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|5,875|2164-09-15 | XS1658012023 | 0,89% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 0,84% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,375|2024-04-24 | XS1224710399 | 0,83% |
| Obligaciones|ORANGE SA|5,250|2024-02-07 | XS1028599287 | 0,59% |
| Obligaciones|SES SA|5,625|2024-01-29 | XS1405765659 | 0,55% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,750|2024-07-01 | DE000A11QR73 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo