MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124144009
| Patrimonio | 25.768.804€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 240.829,94€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-09 | US80281RAC60 | 5,04% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|8,5 | XS0457228137 | 4,63% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2013-0 | XS0246862485 | 4,36% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|8,047|2018-06-20 | XS0371711663 | 4,26% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,252|2016-05-25 | XS0253627136 | 4,06% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|5,330|2013-09-1 | XS0176823424 | 3,91% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 3,80% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 3,69% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 3,53% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,419|2013-11-10 | XS0179207583 | 3,45% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|4,8 | XS0205937336 | 3,43% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|8,030|2012-06-3 | XS0110562534 | 3,37% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|5,368|2014-03-2 | XS0178404793 | 3,12% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|5,777|2016 | XS0260057285 | 3,04% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 3,00% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,868|2013-01-16 | XS0160850227 | 2,98% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|8,250|2013-12 | XS0371612762 | 2,49% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,5 | XS0187162325 | 2,31% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|10,500|2014-07 | XS0441528600 | 2,14% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|7,047|2012-0 | XS0146942189 | 2,11% |
| Obligaciones|HVB FUNDING TRUST|7,055|2049-03-29 | DE0008512021 | 2,08% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,449|2012-01-02 | ES0L01210191 | 2,06% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|8,8 | XS0357283257 | 2,05% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|11,300|2014-07 | XS0441528949 | 1,99% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,88% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,3 | XS0211637839 | 1,73% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,730|2016-04-12 | FR0010306738 | 1,55% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|3,750|2 | XS0245835540 | 1,51% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,250|2013-02-01 | XS0586635061 | 1,51% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,7 | XS0184927761 | 1,48% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,019|2017-04-13 | FR0010456764 | 1,47% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,500|2012-01-02 | ES00000122G0 | 1,16% |
| Bonos|BES FINANCE|5,580|2014-07-02 | XS0171467854 | 1,07% |
| Obligaciones|UNICREDITO|8,125|2019-12-10 | XS0470937243 | 1,00% |
| Obligaciones|UNICREDITO|4,028|2015-10-27 | XS0231436238 | 0,92% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|6,342|2012-01-24 | XS0141843689 | 0,91% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|6,750|2013 | XS0364958719 | 0,90% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|8,200|2018-0 | FR0010603159 | 0,81% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|4,130|2015-1 | FR0010248641 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
25,8M
patrimonio
107
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo