LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|IM CEDULAS 3|4,000|2014-11-19 | ES0347852008 | 6,33% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 5,53% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 5,20% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 4,44% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,363|20 | ES0312298195 | 4,40% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|4,750|2015-03-2 | ES0000101503 | 3,81% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,450|2014-01-31 | XS0284283081 | 3,71% |
| Pagarés|ABENGOA|3,812|2014-03-12 | XS0972169592 | 3,57% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 3,53% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 3,52% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,073|2015-06- | ES0312342001 | 3,50% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2014-11 | ES0414950784 | 2,78% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,750|201 | ES0555281171 | 2,66% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 2,65% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|4,401|2013-10-09 | ES05138624E4 | 2,61% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,58% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,250|2015-02-10 | XS0485309313 | 2,43% |
| Bonos|BANKIA|0,760|2013-11-30 | ES0314950686 | 2,27% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 2,12% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,186|2015-10-01 | XS0543139694 | 1,86% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,85% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312360003 | 1,85% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,375|2014-06-16 | PTOTE1OE0019 | 1,83% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,440|2015-07-29 | XS0880279491 | 1,82% |
| Pagarés|BANKINTER|2,200|2013-12-18 | ES0513679XE5 | 1,79% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,098|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 1,77% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,370|2014-07-25 | ES05000905X2 | 1,77% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2013-10- | ES0513540D97 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,900|2013-10-25 | ES0513806Q67 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,940|2013-10- | ES0513540D89 | 1,75% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,92% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,080|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo