LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|6,400|2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 7,09% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 4,65% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 4,15% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 4,00% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-05-08 | ES0568675922 | 3,99% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,375|2015-07-16 | XS0440350816 | 3,46% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 3,28% |
| CEDULA|CAIXA CATALUÑA|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 2,95% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|0,828|2014-09-26 | ES05060255Y7 | 2,41% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,080|2014-09-05 | ES05060255V3 | 2,41% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS X|0,071|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,40% |
| Bonos|BANKIA|0,134|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,38% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,250|2015-06-12 | XS0925276114 | 2,27% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,263|2015-06- | XS0221082125 | 2,20% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,097|2016-04-08 | ES0371622004 | 2,18% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|4,875|2015-04- | XS0167127447 | 2,09% |
| REPO|LIBERBANK|0,200|2014-07-01 | ES0000012916 | 2,01% |
| Bonos|POPULAR FINANCE|0,000|2015-11-23 | XS1069293782 | 2,00% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-11 | ES05138625D3 | 1,99% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-12 | ES0513806QW0 | 1,99% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,200|2015-05-21 | XS1072511899 | 1,97% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|3,000|2015-03-04 | XS1043162558 | 1,94% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|0,266|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,94% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|0,223|2016-03-29 | XS0249026682 | 1,61% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-04-24 | ES0568675914 | 1,59% |
| Pagarés|ABENGOA|4,493|2015-05-20 | XS1071792326 | 1,55% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|2,991|2015-04-22 | XS1061376924 | 1,55% |
| CEDULA|IM CEDULAS 3|4,000|2014-11-19 | ES0347852008 | 1,40% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|0,273|2016-06-07 | XS0304816076 | 1,20% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,050|2015-06-03 | ES0513862A74 | 1,20% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,180|2015-05-08 | ES0568675922 | 1,20% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|2,484|2014-09-17 | XS1048562257 | 1,19% |
| Pagarés|ABENGOA|3,599|2014-09-12 | XS1045583058 | 1,19% |
| Pagarés|ABENGOA|3,822|2015-02-19 | XS1080158022 | 1,18% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 1,04% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,387|2015-11- | ES0312298195 | 1,01% |
| Bonos|ALD INTERNANCIONAL|0,234|2015-12-10 | XS1075790367 | 1,01% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|1,801|201 | ES0555281155 | 0,99% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|4,625|2015-06-15 | XS0794393040 | 0,83% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|0,255|2015-11-23 | XS0205352379 | 0,79% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|2,504|2015-04-0 | XS1055223470 | 0,79% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 0,78% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|4,000|2016-01-31 | IT0004816663 | 0,72% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 0,70% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,69% |
| CEDULA|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,62% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,500|2015- | ES0255281083 | 0,60% |
| Bonos|BANCA INTESA IMI SPA|4,250|2015-02-27 | IT0004456304 | 0,60% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,750|201 | ES0555281171 | 0,59% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 0,57% |
| Bonos|CORPORACION MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,52% |
| CEDULA|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,42% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,466|2015-07-29 | XS0880279491 | 0,41% |
| Bonos|INST. VALENCIANO DE FINANZAS|0,278|2014-1 | ES0300151000 | 0,40% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,350|2014-07-16 | ES0000095838 | 0,40% |
| Pagarés|ABENGOA|3,580|2014-09-12 | XS1045583058 | 0,40% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,839|2014-10-14 | XS0982976770 | 0,39% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|2,991|2015-01-0 | XS1016065036 | 0,39% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|2,687|2015-04-01 | XS1055224361 | 0,39% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,370|2014-07-25 | ES05000905X2 | 0,39% |
| Pagarés|ABENGOA|4,623|2015-05-20 | XS1071792326 | 0,39% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|2,940|2014-11-07 | XS0993433894 | 0,31% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,31% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,107|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo