LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJASTUR|0,469|2012-12-14 | ES0314826043 | 16,94% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,633|2012-03-16 | ES0314981053 | 11,22% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 6,34% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,224|2011-09-09 | ES05148264S7 | 4,80% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,843|2011-10-03 | ES05153085U4 | 3,19% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,500|2011-09-15 | ES0548873308 | 3,19% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,375|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,82% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,658|2013-05- | XS0627824120 | 2,42% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,900 | ES0000011660 | 2,42% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,41% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,594|2012-02-17 | XS0592178874 | 2,41% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,600|2012-04-30 | ES0314910045 | 2,08% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312298203 | 1,94% |
| Bonos|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER|6,000|2012 | XS0429125650 | 1,66% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,63% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,746|2012-09- | XS0541883400 | 1,63% |
| Bonos|VOLVO|0,487|2012-11-19 | XS0628259441 | 1,61% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,531|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,61% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,414|2012-07-20 | XS0225152411 | 1,61% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,140|2011-07-29 | ES05148264Y5 | 1,60% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,790|2011- | ES0L01111183 | 1,60% |
| Bonos|BANCO DE VALENCIA|0,390|2011-07-21 | ES0313980015 | 1,60% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,402|2012-12-20 | XS0235113981 | 1,60% |
| Bonos|CAJA RIOJA|0,417|2012-02-22 | ES0315530040 | 1,58% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,500|2011- | ES0L01112165 | 1,57% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2011-09-13 | ES0414970311 | 1,14% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,381|2012-04-13 | XS0616448733 | 1,13% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,685|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,13% |
| Bonos|CAJA CIRCULO|0,421|2012-03-08 | ES0315134009 | 1,10% |
| Bonos|IBERCAJA|0,376|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,10% |
| Bonos|BANCAJA|0,374|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,10% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,465|2013-02-11 | XS0590184858 | 0,97% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,363|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo