LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,300|2013-0 | ES00000121T5 | 5,43% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,422|2013-01-1 | XS0477243843 | 5,37% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,630|2012- | ES0L01209219 | 5,33% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,450|2014-01-31 | XS0284283081 | 3,74% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,500|2014-01-20 | XS0408637022 | 3,60% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 3,57% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 3,55% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 2,83% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|1,062|2013-03-29 | ES0313860316 | 2,75% |
| Pagarés|TELEFONICA|1,731|2012-09-06 | ES0578430JU0 | 2,73% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,750|2013-02-2 | XS0593970014 | 2,73% |
| Pagarés|BANCO PASTOR|2,290|2012-09-14 | ES0513783HI9 | 2,72% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,221|2012-09-07 | ES0548873852 | 2,72% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,340|2012-11-09 | ES0513806S40 | 2,72% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,875|2014-03 | ES0414950842 | 2,55% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,086|2012-09-26 | ES0513861PZ0 | 2,17% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,85% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 1,84% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,551|2012-09- | XS0541883400 | 1,83% |
| Bonos|VOLVO|0,294|2012-11-19 | XS0628259441 | 1,83% |
| Bonos|BANCA INTESA SPA|3,500|2013-11-27 | XS0630360997 | 1,83% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,322|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,83% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,188|2012-12-20 | XS0235113981 | 1,83% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,263|2012-07-20 | XS0225152411 | 1,82% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,82% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,82% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,304|2012-10- | ES05135406F6 | 1,81% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,220|2012-09-28 | ES0513806T31 | 1,81% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,845|2012-07-27 | ES0568675047 | 1,81% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2013-03 | ES0414950826 | 1,79% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,968|2013- | ES0L01306213 | 1,76% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,74% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,64% |
| Bonos|BANKIA|0,223|2013-09-23 | ES0214977136 | 1,55% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,503|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,45% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,28% |
| Bonos|IBERCAJA|0,225|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,27% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,000|2014-02 | ES0413307028 | 1,21% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,284|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,10% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 0,93% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,181|20 | ES0312298005 | 0,89% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,090|2012- | ES0L01208245 | 0,89% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,212|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo