LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 11,02% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 6,25% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,007|2018-01-09 | ES0414970220 | 6,23% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017- | ES0378641197 | 6,06% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 5,87% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|2,875|2019-04-0 | ES0000101586 | 4,77% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 3,94% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,003|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,67% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,650|2016-05-06 | ES0513806XA2 | 3,66% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,003|2018-02-2 | ES0312298039 | 3,65% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 | XS0895794658 | 3,59% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 3,24% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|2,750|2016-04-10 | IT0004898497 | 2,99% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,228|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,97% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|0,137|2016-03-29 | XS0249026682 | 2,94% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,156|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,94% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 2,83% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 2,62% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|3,375|2019- | ES0378641171 | 2,42% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 2,39% |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,250|2016 11 14 | 2,21% | |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LONDON|0,097|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,84% |
| Bonos|BTPS|0,912|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,52% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,49% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|4,000|2016-01-31 | IT0004816663 | 1,28% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,134|2018-09-11 | XS1289966134 | 1,10% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,766|2017-11-06 | NL0009411677 | 1,06% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125|2016-09 | PTRELYOE0002 | 0,93% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|4,875|201 | IT0004702251 | 0,54% |
| Pagarés|BANKINTER|0,100|2016-02-03 | ES0513679ZP6 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo