LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 10,02% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,019|2016-04-08 | ES0371622004 | 7,06% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,023|2018-02-2 | ES0312298039 | 6,38% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 5,43% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,023|2018-01-09 | ES0414970220 | 5,41% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 5,38% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 5,14% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 4,33% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|2,750|2016-04-10 | IT0004898497 | 3,60% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 3,49% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,188|2017-03-23 | XS0291652203 | 3,22% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,650|2016-05-06 | ES0513806XA2 | 3,21% |
| Cupón Cero|CERT DI CREDITO TESORO ITALIA|0,762| | IT0005044976 | 3,18% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 | XS0895794658 | 3,08% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,85% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,243|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,58% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|0,168|2016-03-29 | XS0249026682 | 2,57% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|1,750|2017 | IT0004804362 | 2,03% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,375|2016-11-15 | IT0004960826 | 2,01% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,303|2015-11- | ES0312298195 | 1,62% |
| Bonos|ALD INTERNANCIONAL|0,162|2015-12-10 | XS1075790367 | 1,61% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|4,000|2016-01-31 | IT0004816663 | 1,13% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,766|2017-11-06 | NL0009411677 | 0,94% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125|2016-09 | PTRELYOE0002 | 0,84% |
| CEDULA|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,66% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|1,800|2016-12-30 | IT0004974322 | 0,65% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,378|2015-07-29 | XS0880279491 | 0,65% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|4,875|201 | IT0004702251 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo