LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,001|2016-10-03 | ES0000012783 | 14,33% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 9,62% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 4,77% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 4,74% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 4,21% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,001|2018-07-16 | XS1167637294 | 3,74% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,024|2019-09-15 | XS1292468987 | 3,13% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 3,07% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,166|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,92% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,087|2018-09-11 | XS1289966134 | 2,85% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,539|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,45% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,43% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,159|2019-10-21 | XS1301773799 | 2,35% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,350|2017 07 14 | 1,03% | |
| Bonos|JUNTA GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 1,99% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,113|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,87% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,847|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,77% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 1,73% |
| Bonos|REPSOL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,61% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,083|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,57% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,041|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,55% |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,250|2016 11 14 | 1,55% | |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,40% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 1,29% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,000|2017-09-18 | DE000A161515 | 1,29% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 1,24% |
| Bonos|GOBIERNO MEXICO|4,250|2017-07-14 | XS0525982657 | 1,17% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,044|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 1,14% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,04% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,038|2019-02-22 | XS1368469570 | 1,04% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,111|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,03% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT|0,070|2018-03-08 | XS1373211900 | 1,03% |
| Pagarés|REPSOL INTL FINANCE|0,120|2017-04-20 | XS1400714124 | 0,26% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,209|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,94% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,79% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,064|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,78% |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,250|2016 11 12 | 0,77% | |
| Bonos|ABN-AMRO|0,766|2017-11-06 | NL0009411677 | 0,73% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,55% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,000|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,51% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|2,000|2019-01-14 | XS1014539289 | 0,43% |
| Bonos|AT&T CORP.|0,069|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,42% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|1,800|2016-12-30 | IT0004974322 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo