LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 11,35% |
| REPO|CECABANK|0,001|2016-07-01 | ES0000012783 | 10,38% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 6,22% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 4,87% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 4,31% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 4,13% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,012|2018-07-16 | XS1167637294 | 4,07% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,035|2019-09-15 | XS1292468987 | 3,79% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,59% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,099|2018-09-11 | XS1289966134 | 3,38% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,176|2019-02-25 | XS1372838083 | 3,01% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,123|2017-03-23 | XS0291652203 | 3,00% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 2,90% |
| Bonos|CAFP FLOAT 10/21/19|0,173|2019-10-21 | XS1301773799 | 2,64% |
| Bonos|BTPS|0,539|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,56% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 2,55% |
| Bonos|REPSOL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,35% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,121|2020-01-15 | XS1346107433 | 2,26% |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,250|2016 11 14 | 2,26% | |
| Bonos|BTPS|0,847|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,57% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,53% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,177|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,51% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,048|2019-02-22 | XS1368469570 | 1,50% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT|0,081|2018-03-08 | XS1373211900 | 1,50% |
| Pagarés|REPSOL INTL FINANCE|0,120|2017-04-20 | XS1400714124 | 1,50% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,112|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,48% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,092|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,44% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,214|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,36% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,766|2017-11-06 | NL0009411677 | 1,07% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NA|3,125|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 0,93% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|2,000|2019-01-14 | XS1014539289 | 0,63% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASC|4,875|2016-09-15 | IT0004702251 | 0,55% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,052|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo