LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 6,11% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,157|2019-02-25 | XS1372838083 | 4,79% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 4,15% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 3,86% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,143|2019-10-21 | XS1301773799 | 3,85% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,143|2022-06-15 | IT0005104473 | 3,66% |
| Bonos|US GOVT|0,750|2019-05-31 | US912828WL05 | 3,66% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,48% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,020|2019-09-15 | XS1292468987 | 3,46% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 3,46% |
| Bonos|DIA DISTRIB. INTL. A|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 3,30% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27 | FR0011637586 | 3,17% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,103|2020-01-15 | XS1346107433 | 3,09% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|1,125|2020-09-15 | XS1291175161 | 3,05% |
| Bonos|BRITISH TELECOM|0,500|2022-06-23 | XS1637332856 | 2,97% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,750|2020-11-25 | XS1324923520 | 2,96% |
| Bonos|EDP|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 2,84% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 2,79% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 2,75% |
| Bonos|AT&T CORP.|1,450|2022-06-01 | XS1144086110 | 2,64% |
| Bonos|SANTANDER UK PLC|0,078|2019-05-22 | XS1070235004 | 2,60% |
| Bonos|PSA BANQUE|0,625|2022-10-10 | XS1694212181 | 2,52% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,219|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,22% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 2,11% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,85% |
| Bonos|SANTANDER UK PLC|0,097|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,71% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,033|2019-02-22 | XS1368469570 | 1,70% |
| Bonos|TEVA PHARM FNC NL II|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,67% |
| Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,16% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 0,90% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|2,375|2021-03-31 | XS1050547857 | 0,82% |
| Bonos|SANTANDER UK PLC|2,000|2019-01-14 | XS1014539289 | 0,69% |
| Bonos|AT&T CORP.|0,065|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo