LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJASTUR|0,315|2012-12-14 | ES0314826043 | 13,38% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,650 | ES0000011660 | 12,49% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,474|2012-03-16 | ES0314981053 | 9,08% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 5,14% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- | ES0L01105201 | 3,89% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,128|2010-10-15 | ES05148262W3 | 2,62% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,203|2010-10-29 | ES05148262Z6 | 2,62% |
| Pagarés|KUTXA|1,517|2010-10-29 | ES05153084L6 | 2,62% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,239|2010-11-12 | ES05148263A7 | 2,62% |
| Pagarés|BANKINTER|1,510|2010-10-28 | ES0513679OY2 | 2,62% |
| Pagarés|CAJA MURCIA|1,283|2010-12-10 | ES05146006A2 | 2,62% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,275|2010-12- | ES05135403I7 | 2,62% |
| Pagarés|CAIXA CATALUÑA|1,100|2010-11-11 | ES0514840IG8 | 2,61% |
| Pagarés|CAJA MADRID|1,567|2010-10-29 | ES0514950BO4 | 1,97% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,410|2010-11-23 | ES05130455J0 | 1,97% |
| Pagarés|BANKINTER|1,545|2010-11-19 | ES0513679PO0 | 1,97% |
| Pagarés|CAJA MURCIA|1,548|2010-12-10 | ES05146006A2 | 1,96% |
| Bonos|CAJA MEDITERRANEO|0,267|2011-02-03 | ES0314400062 | 1,96% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,95% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,242|2010-12-22 | XS0239172389 | 1,71% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|1,875|2011 | XS0456288504 | 1,71% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,484|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,69% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,000|2010-10-22 | ES0314950504 | 1,32% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,577|2010-10-25 | XS0424840758 | 1,32% |
| Bonos|BANKINTER|0,256|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,31% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,600|2010-12-16 | ES05149542C9 | 1,31% |
| Bonos|BANCAJA|0,263|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,29% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,227|2010-10-06 | ES0314840093 | 1,28% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,93% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,265|2011-03-30 | ES0314975014 | 0,91% |
| Bonos|BANCAJA|0,261|2012-01-24 | ES0314977259 | 0,88% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,245|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo