LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750 | ES0000011660 | 16,99% |
| Bonos|CAJASTUR|0,278|2012-12-14 | ES0314826043 | 11,27% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,439|2012-03-16 | ES0314981053 | 7,71% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,100 | ES0000011660 | 6,79% |
| Bonos|DEXIA|0,327|2011-01-28 | XS0408914124 | 5,10% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 4,38% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,441|2010-07-14 | ES05060253H7 | 3,35% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- | ES0L01105201 | 3,32% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,138|2012-1 | ES00000121Q1 | 3,17% |
| Bonos|IRISH NATIONWIDE BLDG|3,500|2010-09-22 | XS0428446917 | 2,84% |
| Bonos|LANDBK HESSEN-THUERIGEN|0,400|2011-04-01 | XS0420016510 | 2,83% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2010-07-06 | XS0308762706 | 2,30% |
| Letras|ACTIVOS TESORO FRANCIA|0,365|2010-09-09 | FR0117836603 | 2,26% |
| Pagarés|CAIXA CATALUÑA|1,100|2010-11-11 | ES0514840IG8 | 2,25% |
| Bonos|IRISH|3,750|2010-09-28 | XS0413250035 | 1,72% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 1,71% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,650|2010-07-28 | ES0314950447 | 1,71% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,67% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|1,875|2011 | XS0456288504 | 1,47% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,208|2010-12-22 | XS0239172389 | 1,47% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,418|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,43% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP|3,625|2010-09-09 | XS0403683617 | 1,14% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,000|2010-10-22 | ES0314950504 | 1,14% |
| Bonos|NATIXIS|0,520|2011-05-02 | XS0430959949 | 1,14% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,516|2010-10-25 | XS0424840758 | 1,14% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,516|2011-04-14 | ES0314950496 | 1,13% |
| Pagarés|GAS NATURAL|1,110|2010-08-25 | ES0516870146 | 1,13% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,600|2010-12-16 | ES05149542C9 | 1,12% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,185|2010-10-06 | ES0314840093 | 1,12% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,188|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo