LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005

Patrimonio 98.402.716€
Partícipes 2.456
Patrimonio por partícipe 40.066,25€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750 ES0000011660 16,99%
Bonos|CAJASTUR|0,278|2012-12-14 ES0314826043 11,27%
Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,439|2012-03-16 ES0314981053 7,71%
Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,100 ES0000011660 6,79%
Bonos|DEXIA|0,327|2011-01-28 XS0408914124 5,10%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- ES0L01108197 4,38%
Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,441|2010-07-14 ES05060253H7 3,35%
Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- ES0L01105201 3,32%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,138|2012-1 ES00000121Q1 3,17%
Bonos|IRISH NATIONWIDE BLDG|3,500|2010-09-22 XS0428446917 2,84%
Bonos|LANDBK HESSEN-THUERIGEN|0,400|2011-04-01 XS0420016510 2,83%
Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2010-07-06 XS0308762706 2,30%
Letras|ACTIVOS TESORO FRANCIA|0,365|2010-09-09 FR0117836603 2,26%
Pagarés|CAIXA CATALUÑA|1,100|2010-11-11 ES0514840IG8 2,25%
Bonos|IRISH|3,750|2010-09-28 XS0413250035 1,72%
Bonos|ALLIED IRISH BANKS|3,625|2010-09-16 XS0401358550 1,71%
Bonos|CAJA MADRID|3,650|2010-07-28 ES0314950447 1,71%
Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 ES0314950587 1,67%
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|1,875|2011 XS0456288504 1,47%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,208|2010-12-22 XS0239172389 1,47%
Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,418|2012-04-30 ES0314910045 1,43%
Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP|3,625|2010-09-09 XS0403683617 1,14%
Bonos|CAJA MADRID|3,000|2010-10-22 ES0314950504 1,14%
Bonos|NATIXIS|0,520|2011-05-02 XS0430959949 1,14%
Bonos|BACLAYS PLC|0,516|2010-10-25 XS0424840758 1,14%
Bonos|CAJA MADRID|0,516|2011-04-14 ES0314950496 1,13%
Pagarés|GAS NATURAL|1,110|2010-08-25 ES0516870146 1,13%
Pagarés|IBERCAJA|1,600|2010-12-16 ES05149542C9 1,12%
Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,185|2010-10-06 ES0314840093 1,12%
Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,188|2020-01-2 ES0333763003 0,19%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LIBERBANK RENTAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.

98,4M

patrimonio

2,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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