LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,760 | ES0000012239 | 4,14% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750 | ES0000012239 | 4,14% |
| Bonos|DEXIA|0,379|2011-01-28 | XS0408914124 | 3,73% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,700 | ES0000012239 | 3,72% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,650 | ES0000012064 | 3,72% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,150 | ES0000012064 | 3,37% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,338|2009- | ES0L00909181 | 3,29% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,652|2009-10-23 | ES05148261J2 | 3,29% |
| Bonos|NYKREDIT BANK|2,375|2010-07-29 | XS0410608755 | 2,92% |
| CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | ES0000000331 | 1,24% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,850 | ES0000011868 | 2,48% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,381|2009-10-2 | XS0270563421 | 2,48% |
| Bonos|LANDBK HESSEN-THUERIGEN|0,409|2011-04-01 | XS0420016510 | 2,07% |
| Bonos|CAIXA GERAL DEPOSITOS|0,265|2011-05-21 | PTCG19OM0027 | 2,07% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,156|2009- | ES0L00908217 | 2,06% |
| Pagarés|CAIXA GALICIA|2,446|2009-07-15 | ES05148433O7 | 2,05% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,783|2010-06- | ES05135400I3 | 2,04% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,764|2010-06-15 | ES0513045650 | 2,04% |
| Pagarés|CAJASTUR|3,947|2009-12-04 | ES05148261N4 | 2,01% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2010-07-06 | XS0308762706 | 1,68% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,608|2010-10-08 | XS0422167808 | 1,66% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|0,369|2010 | XS0282809713 | 1,66% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750 | ES0000012064 | 1,65% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,622|2009-10-02 | ES05148261I4 | 1,64% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,094|2009-08-19 | ES0513040XJ9 | 1,64% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,740|2010-04-23 | ES05148262E1 | 1,63% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|6,575|2009-07-30 | XS0100276244 | 1,49% |
| Bonos|BELGELEC|4,250|2010-06-24 | FR0000475733 | 1,27% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,250 | ES0000012387 | 1,24% |
| Bonos|DEXIA|0,442|2010-03-19 | XS0417335782 | 1,24% |
| Bonos|UNICAJA|0,315|2009-09-28 | ES0364872046 | 1,23% |
| Pagarés|CAIXA GALICIA|1,658|2009-11-18 | ES05148433X8 | 1,23% |
| Pagarés|IBERDROLA|1,754|2009-09-10 | ES0544580EW0 | 1,23% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,216|2010- | ES0L01004230 | 1,23% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,381|2009-10-13 | XS0232144237 | 1,23% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,362|2009-12-01 | ES0314840051 | 1,23% |
| Bonos|BELGELEC|0,378|2011-05-03 | FR0010463646 | 1,21% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,408|2012-04-12 | ES0314975022 | 1,09% |
| Bonos|NORDEA BANK|2,375|2010-09-06 | XS0412327818 | 0,84% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|5,250|2009-07-15 | ES0000095598 | 0,84% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,748|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,83% |
| Bonos|ROCHE|0,565|2010-03-04 | XS0416141025 | 0,83% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP|4,250|2010-04-06 | XS0295002157 | 0,83% |
| Bonos|NATIXIS|0,186|2011-05-02 | XS0430959949 | 0,83% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,365|2011-04-14 | ES0314950496 | 0,83% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,550 | ES0000012387 | 0,83% |
| Pagarés|BANKINTER|2,174|2009-07-14 | ES0513679MA6 | 0,82% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,531|2010-06-29 | ES05060253F1 | 0,81% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,045|2010-03-05 | ES05148262C5 | 0,81% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,400|2010-10-06 | ES0314840093 | 0,81% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,406|2009-12-14 | FR0010406009 | 0,81% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,379|2009-10-2 | XS0271643669 | 0,66% |
| Pagarés|CAJA MADRID|2,175|2009-07-15 | ES0514950T66 | 0,49% |
| Bonos|UBS REGISTER|0,562|2010-08-26 | XS0384383104 | 0,41% |
| Bonos|ALLIANCE & LEICESTER|0,331|2010-09-21 | XS0229757736 | 0,41% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,381|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,24% |
| Bonos|UCI 15 FTH|0,355|2048-12-18 | ES0380957003 | 0,23% |
| Bonos|U.C.I. 11 A|0,362|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo