LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|LIBERBANK SA|0,479|2012-12-14 | ES0314826043 | 17,23% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,639|2012-03-16 | ES0314981053 | 11,63% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,630|2012- | ES0L01209219 | 4,84% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,100 | ES0000011660 | 4,17% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2012-0 | ES00000121I8 | 3,33% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,843|2011-10-03 | ES05153085U4 | 3,30% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,460|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,90% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,444|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,78% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,623|2012-02-17 | XS0592178874 | 2,52% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,686|2013-05- | XS0627824120 | 2,47% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|3,021|2012-03-01 | ES05153086I7 | 2,47% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,973|2012-03-02 | ES0513861LG9 | 2,47% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,667|2012-04-30 | ES0314910045 | 2,19% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312298203 | 2,01% |
| Bonos|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER|6,000|2012 | XS0429125650 | 1,72% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,408|2012-12-20 | XS0235113981 | 1,70% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,69% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,752|2012-09- | XS0541883400 | 1,68% |
| Bonos|VOLVO|0,526|2012-11-19 | XS0628259441 | 1,67% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,237|2011-11-25 | ES05148265I5 | 1,66% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,558|2013-01-08 | XS0645948000 | 1,66% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,770|2011-10-25 | ES0513580CJ8 | 1,66% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,540|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,66% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,790|2011- | ES0L01111183 | 1,65% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,837|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 1,65% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 1,63% |
| Bonos|BANKIA (CAJA RIOJA)|0,443|2012-02-22 | ES0315530040 | 1,63% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,487|2012-07-20 | XS0225152411 | 1,62% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,500|2011- | ES0L01112165 | 1,62% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,711|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,16% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,460|2012-04-13 | XS0616448733 | 1,16% |
| Bonos|CAJA CIRCULO|0,440|2012-03-08 | ES0315134009 | 1,15% |
| Bonos|IBERCAJA|0,449|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,14% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,499|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,00% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,090|2012- | ES0L01208245 | 0,81% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,436|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo