LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 7,28% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|6,400|2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 6,96% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,375|2015-07-16 | XS0440350816 | 5,43% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 4,42% |
| REPO|LIBERBANK|0,500|2014-04-03 | ES0000012916 | 3,81% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,085|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,44% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,250|2015-06-12 | XS0925276114 | 3,32% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 3,27% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-11 | ES05138625D3 | 3,13% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-12 | ES0513806QW0 | 3,13% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|3,000|2015-03-04 | XS1043162558 | 3,08% |
| CEDULA|CAIXA CATALUÑA|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 2,63% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS X|0,091|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,52% |
| Bonos|BANCO DE CASTILLA LA MANCHA|0,133|2014-05 | ES0215424179 | 2,43% |
| CEDULA|IM CEDULAS 3|4,000|2014-11-19 | ES0347852008 | 2,21% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,262|2015-06- | XS0221082125 | 2,20% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|0,279|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,99% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|2,484|2014-09-17 | XS1048562257 | 1,88% |
| Pagarés|ABENGOA|3,599|2014-09-12 | XS1045583058 | 1,87% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 1,64% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,367|2015-11- | ES0312298195 | 1,57% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|1,801|201 | ES0555281155 | 1,56% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|4,625|2015-06-15 | XS0794393040 | 1,33% |
| Bonos|BANKIA|0,119|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,26% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 1,24% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|0,231|2015-11-23 | XS0205352379 | 1,24% |
| Bonos|BANKIA|0,122|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,23% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|4,000|2016-01-31 | IT0004816663 | 1,13% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 1,11% |
| CEDULA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,10% |
| CEDULA|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,97% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,500|2015- | ES0255281083 | 0,96% |
| Bonos|BANCA INTESA IMI SPA|4,250|2015-02-27 | IT0004456304 | 0,95% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,750|201 | ES0555281171 | 0,93% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 0,92% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 0,91% |
| Bonos|CORPORACION MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,82% |
| CEDULA|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,66% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,450|2015-07-29 | XS0880279491 | 0,64% |
| REPO|LIBERBANK|1,200|2014-04-01 | ES0000012916 | 0,63% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,350|2014-07-16 | ES0000095838 | 0,63% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,106|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 0,63% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,402|2014-05-22 | XS0997539605 | 0,63% |
| Bonos|INST. VALENCIANO DE FINANZAS|0,253|2014-1 | ES0300151000 | 0,63% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,500|201 | ES0555281031 | 0,63% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,839|2014-10-14 | XS0982976770 | 0,62% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|2,991|2015-01-0 | XS1016065036 | 0,62% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,370|2014-07-25 | ES05000905X2 | 0,62% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|2,940|2014-11-07 | XS0993433894 | 0,49% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,49% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,100|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo