LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,400|2014-0 | ES00000123D5 | 7,76% |
| Bonos|FROB|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 5,59% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 4,66% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|4,750|2015-03-2 | ES0000101503 | 3,93% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,450|2014-01-31 | XS0284283081 | 3,92% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,073|2015-06- | ES0312342001 | 3,58% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 3,47% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 3,29% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2014-11 | ES0414950784 | 2,90% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|3,100|201 | ES0555281064 | 2,84% |
| Pagarés|BANKINTER|3,730|2013-08-07 | ES0513679WX7 | 2,79% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,660|2013-09-20 | ES0568675450 | 2,78% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 2,76% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|4,401|2013-10-09 | ES05138624E4 | 2,76% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,70% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,250|2015-02-10 | XS0485309313 | 2,52% |
| Bonos|BANKIA|0,753|2013-11-30 | ES0314950686 | 2,36% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|2,875|2013-11-15 | XS0551323057 | 2,31% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 2,23% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|4,800|2014- | ES0378641007 | 1,96% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312360003 | 1,94% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,93% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,91% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,431|2015-07-29 | XS0880279491 | 1,91% |
| Bonos|BANKIA|0,104|2013-09-23 | ES0214977136 | 1,89% |
| Pagarés|BANKINTER|2,200|2013-12-18 | ES0513679XE5 | 1,89% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,100|2013-07-26 | ES0568675344 | 1,87% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,820|2013-08-23 | ES0513806BB6 | 1,86% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2013-10- | ES0513540D97 | 1,85% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,940|2013-10- | ES0513540D89 | 1,85% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,900|2013-10-25 | ES0513806Q67 | 1,85% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,089|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 1,83% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,72% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,166|2014-07-22 | XS0197079972 | 1,33% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,97% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3|4,000|2014-11-19 | ES0347852008 | 0,78% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,077|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo