LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJASTUR|0,260|2012-12-14 | ES0314826043 | 8,80% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,141|2012-1 | ES00000121Q1 | 7,89% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,421|2012-03-16 | ES0314981053 | 6,22% |
| Bonos|DEXIA|0,316|2011-01-28 | XS0408914124 | 3,97% |
| Bonos|GOBIERNO HOLANDA|4,000|2011-01-15 | NL0006173015 | 3,65% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS|0,652|2010 | ES0000000331 | 3,53% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 3,48% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|1,139|2010-05-04 | ES0513483158 | 2,63% |
| Bonos|GOBIERNO GRIEGO|3,800|2011-03-20 | GR0110019214 | 2,63% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,441|2010-07-14 | ES05060253H7 | 2,62% |
| Bonos|LANDBK HESSEN-THUERIGEN|0,277|2011-04-01 | XS0420016510 | 2,21% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,764|2010-06-15 | ES0513045650 | 2,17% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,783|2010-06- | ES05135400I3 | 2,17% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2010-07-06 | XS0308762706 | 1,80% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,398|2010-10-08 | XS0422167808 | 1,77% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS|0,796|2010 | ES0000000331 | 1,77% |
| Letras|ACTIVOS TESORO FRANCIA|0,365|2010-09-09 | FR0117836603 | 1,76% |
| Pagarés|CAJASTUR|0,977|2010-06-11 | ES05148261T1 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,040|2010-06-11 | ES0513804ZF1 | 1,76% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,740|2010-04-23 | ES05148262E1 | 1,74% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,185|2010-05-24 | ES0314950280 | 1,42% |
| Bonos|BELGELEC|4,250|2010-06-24 | FR0000475733 | 1,35% |
| Bonos|IRISH|3,750|2010-09-28 | XS0413250035 | 1,35% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 1,34% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,650|2010-07-28 | ES0314950447 | 1,34% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,356|2010-05-2 | PTBCV1OM0008 | 1,32% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,32% |
| Pagarés|CAJASTUR|0,839|2010-05-07 | ES05148262H4 | 1,32% |
| Pagarés|CAJASTUR|0,904|2010-05-28 | ES05148263B5 | 1,32% |
| Pagarés|CAJASTUR|0,924|2010-04-23 | ES05148262E1 | 1,32% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,216|2010- | ES0L01004230 | 1,31% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,416|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,16% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|1,875|2011 | XS0456288504 | 1,15% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,186|2010-12-22 | XS0239172389 | 1,15% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP|3,625|2010-09-09 | XS0403683617 | 0,89% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP|4,250|2010-04-06 | XS0295002157 | 0,89% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,523|2010-10-25 | XS0424840758 | 0,89% |
| Bonos|NORDEA BANK|2,375|2010-09-06 | XS0412327818 | 0,89% |
| Bonos|NATIXIS|0,353|2011-05-02 | XS0430959949 | 0,88% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,421|2011-04-14 | ES0314950496 | 0,88% |
| Bonos|CAISSE CENTRALE DESJARDINS|0,282|2012-03- | XS0493718612 | 0,88% |
| Pagarés|GAS NATURAL|1,110|2010-08-25 | ES0516870146 | 0,88% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|0,200|2010-10-06 | ES0314840093 | 0,87% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,531|2010-06-29 | ES05060253F1 | 0,87% |
| Bonos|UBS REGISTER|0,397|2010-08-26 | XS0384383104 | 0,44% |
| Bonos|ALLIANCE & LEICESTER|0,181|2010-09-21 | XS0229757736 | 0,44% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,194|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo