LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 6,83% |
| Bonos|US GOVT|0,750|2019-05-31 | US912828WL05 | 4,27% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,157|2022-06-15 | IT0005104473 | 4,13% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,90% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 3,86% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27 | FR0011637586 | 3,57% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEO|4,000|2024-04-30 | ES0001351396 | 3,39% |
| Bonos|BRITISH TELECOM|0,500|2022-06-23 | XS1637332856 | 3,35% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,750|2020-11-25 | XS1324923520 | 3,31% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 3,09% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 3,00% |
| Bonos|PSA BANQUE|0,625|2022-10-10 | XS1694212181 | 2,87% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,233|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,53% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,023|2019-09-15 | XS1292468987 | 2,44% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,159|2019-10-21 | XS1301773799 | 2,40% |
| Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08 | XS1050547931 | 1,99% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,99% |
| Bonos|KELLOGG CO|0,800|2022-11-17 | XS1611042646 | 1,95% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|1,125|2025-11-20 | XS1721423462 | 1,93% |
| Bonos|SANTANDER UK PLC|0,096|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,91% |
| Bonos|TEVA PHARM FNC NL II|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,87% |
| Bonos|BP CAPITAL MARKETS P|1,373|2022-03-03 | XS1375956569 | 1,79% |
| Bonos|BMW FINANCE NV|1,000|2025-01-21 | XS1168962063 | 1,47% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,175|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,45% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,121|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,44% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,096|2022-11-08 | XS1603892065 | 1,44% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,500|2023-09-15 | FR0013201597 | 1,42% |
| Bonos|BNP|0,112|2024-06-07 | XS1626933102 | 1,41% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN CAPIT|3,250|2023-04-03 | XS1052677892 | 1,36% |
| Bonos|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,28% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE|1,875|2023-09-13 | XS1489184900 | 1,19% |
| Bonos|ENI|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 1,09% |
| Bonos|BANKINTER|2,500|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,07% |
| Bonos|CITIGROUP INC|2,125|2026-09-10 | XS1107727007 | 1,04% |
| Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,02% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|5,625|2026-05-06 | XS1405136364 | 1,01% |
| Bonos|CAIXABANK|3,500|2027-02-15 | XS1565131213 | 1,01% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 1,01% |
| Bonos|HOLCIM FINANCE LUX S|1,375|2023-05-26 | XS1420337633 | 0,99% |
| Bonos|NATURGY CAPITAL MARK|1,125|2024-04-11 | XS1590568132 | 0,99% |
| Bonos|COCA COLA CO.|0,750|2026-09-22 | XS1955024713 | 0,96% |
| Bonos|ABANCA CORPORACION B|6,125|2029-01-18 | ES0265936007 | 0,96% |
| Bonos|BANKIA|3,750|2029-02-15 | XS1951220596 | 0,96% |
| Bonos|DEUT PFANDBRIEFBANK|0,127|2022-12-01 | DE000A2E4ZJ8 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo