LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|LIBERBANK SA|0,000|2017 10 13 | 10,33% | |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,017|2019-09-15 | XS1292468987 | 3,50% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,162|2019-02-25 | XS1372838083 | 3,25% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,080|2018-09-11 | XS1289966134 | 3,17% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2018-07-16 | XS1167637294 | 3,14% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,142|2022-06-15 | IT0005104473 | 3,06% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,03% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 2,63% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,143|2019-10-21 | XS1301773799 | 2,62% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|2,375|2021-03-31 | XS1050547857 | 2,49% |
| Bonos|US GOVT|0,500|2018-05-31 | US912828VE70 | 2,43% |
| Bonos|RENAULT|1,125|2019-09-30 | FR0012173144 | 2,35% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,35% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 2,33% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27 | FR0011637586 | 2,18% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 2,10% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 2,08% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|1,125|2020-09-15 | XS1291175161 | 2,07% |
| Bonos|BRITISH TELECOM|0,500|2022-06-23 | XS1637332856 | 2,01% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,750|2020-11-25 | XS1324923520 | 2,00% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,793|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,95% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,93% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,91% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 1,89% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,80% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,075|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,77% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,033|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,72% |
| Bonos|REPSOL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,72% |
| Bonos|EDP|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,64% |
| Pagarés|REPSOL INTL FINANCE|0,150|2018-04-19 | XS1602215003 | 1,44% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 1,43% |
| Bonos|DIA DISTRIB. INTL. A|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 1,30% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,037|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 1,27% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,093|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,16% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,030|2019-02-22 | XS1368469570 | 1,16% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT|0,063|2018-03-08 | XS1373211900 | 1,15% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONS|0,000|2018-05-30 | XS1625122004 | 1,15% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,766|2017-11-06 | NL0009411677 | 0,79% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|2,000|2019-01-14 | XS1014539289 | 0,48% |
| Bonos|AT&T CORP.|0,062|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo