LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,200|2012-0 | ES00000122T3 | 18,80% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,368|2012-04-12 | ES0314975022 | 6,57% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,630|2012- | ES0L01209219 | 5,02% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2012-0 | ES00000121I8 | 3,43% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 3,29% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 2,65% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,57% |
| Pagarés|TELEFONICA|1,731|2012-09-06 | ES0578430JU0 | 2,55% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,221|2012-09-07 | ES0548873852 | 2,54% |
| Pagarés|BANCO PASTOR|2,290|2012-09-14 | ES0513783HI9 | 2,54% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|4,300|2012-05-07 | ES0513806G69 | 2,53% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,875|2014-03 | ES0414950842 | 2,52% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,541|2012-04-30 | ES0314910045 | 2,21% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,086|2012-09-26 | ES0513861PZ0 | 2,03% |
| Bonos|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER|6,000|2012 | XS0429125650 | 1,77% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,73% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 1,73% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,73% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,594|2012-09- | XS0541883400 | 1,72% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2013-03 | ES0414950826 | 1,72% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,473|2013-01-08 | XS0645948000 | 1,71% |
| Bonos|VOLVO|0,384|2012-11-19 | XS0628259441 | 1,71% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,70% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,845|2012-07-27 | ES0568675047 | 1,69% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,238|2012-12-20 | XS0235113981 | 1,69% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,220|2012-09-28 | ES0513806T31 | 1,69% |
| Bonos|BANKIA|0,285|2012-06-01 | ES0214950133 | 1,69% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,350|2012- | ES0L01204202 | 1,69% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,407|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,69% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,380|2012-07-20 | XS0225152411 | 1,68% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,21% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,000|2014-02 | ES0413307028 | 1,20% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,368|2012-04-13 | XS0616448733 | 1,19% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,553|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,19% |
| Bonos|IBERCAJA|0,342|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,19% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,359|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,02% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 0,86% |
| Pagarés|BANKINTER|3,900|2012-04-11 | ES0513679SX5 | 0,84% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,090|2012- | ES0L01208245 | 0,84% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,329|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo