LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,400|2014-0 | ES00000123D5 | 7,55% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,650|2013-0 | ES00000121L2 | 6,46% |
| Bonos|FROB|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 5,40% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 4,48% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,450|2014-01-31 | XS0284283081 | 3,81% |
| Bonos|BANKIA (CAJA MADRID)|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,76% |
| Obligaciones|TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 3,71% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 3,34% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 3,19% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|4,400|2013- | ES0378641049 | 2,81% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,875|2014-03 | ES0414950842 | 2,75% |
| Pagarés|BANKINTER|3,730|2013-08-07 | ES0513679WX7 | 2,71% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,660|2013-09-20 | ES0568675450 | 2,69% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|4,401|2013-10-09 | ES05138624E4 | 2,67% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|201 | ES0312298088 | 2,43% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|2,875|2013-11-15 | XS0551323057 | 2,24% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 2,14% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2014-10-16 | XS0325920824 | 1,97% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|4,800|2014- | ES0378641007 | 1,90% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312360003 | 1,88% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,85% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,84% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,013|2013-04-26 | ES0568675161 | 1,82% |
| Pagarés|BANKINTER|2,200|2013-12-18 | ES0513679XE5 | 1,82% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-05-02 | ES0513679UJ0 | 1,82% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,100|2013-07-26 | ES0568675344 | 1,81% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,820|2013-08-23 | ES0513806BB6 | 1,81% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2013-10- | ES0513540D97 | 1,80% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,940|2013-10- | ES0513540D89 | 1,80% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,900|2013-10-25 | ES0513806Q67 | 1,79% |
| Bonos|BANKIA|0,107|2013-09-23 | ES0214977136 | 1,79% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,68% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,164|2014-07-22 | XS0197079972 | 1,29% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,94% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3|4,000|2014-11-19 | ES0347852008 | 0,75% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,61% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,076|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo