LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 9,59% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 4,75% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 4,71% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 4,19% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,021|2019-09-15 | XS1292468987 | 3,13% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 3,04% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,166|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,90% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,083|2018-09-11 | XS1289966134 | 2,84% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2018-07-16 | XS1167637294 | 2,81% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,497|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,44% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,159|2019-10-21 | XS1301773799 | 2,34% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,350|2017 07 14 | 1,03% | |
| Bonos|JUNTA GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 1,87% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,105|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,87% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,798|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,75% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 1,73% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27 | FR0011637586 | 1,68% |
| Bonos|REPSOL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,60% |
| Bonos|RENAULT|1,125|2019-09-30 | FR0012173144 | 1,58% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,079|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,57% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,57% |
| Bonos|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03-10 | XS1377680381 | 1,56% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,037|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,54% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,40% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,000|2017-09-18 | DE000A161515 | 1,29% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 1,28% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 1,23% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,041|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 1,13% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,04% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,035|2019-02-22 | XS1368469570 | 1,03% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT|0,066|2018-03-08 | XS1373211900 | 1,03% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,098|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,03% |
| Pagarés|REPSOL INTL FINANCE|0,120|2017-04-20 | XS1400714124 | 0,26% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,209|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,93% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,80% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,060|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,77% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,766|2017-11-06 | NL0009411677 | 0,72% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,55% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,000|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,51% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|2,000|2019-01-14 | XS1014539289 | 0,43% |
| Bonos|AT&T CORP.|0,067|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo