LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 8,86% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,033|2016-04-08 | ES0371622004 | 6,21% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 5,64% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-05-08 | ES0568675922 | 5,60% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,037|2018-02-2 | ES0312298039 | 5,59% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 5,53% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,036|2018-01-09 | ES0414970220 | 4,79% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS X|0,023|2015-06-30 | ES0312342001 | 4,52% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 3,80% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|2,750|2016-04-10 | IT0004898497 | 3,19% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 3,07% |
| Bonos|POPULAR FINANCE|0,259|2015-11-23 | XS1069293782 | 2,83% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,197|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,82% |
| Cupón Cero|CERT DI CREDITO TESORO ITALIA|100,00 | IT0005044976 | 2,82% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,050|2015-06-24 | ES0513862C31 | 2,81% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,56% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,255|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,29% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|0,190|2016-03-29 | XS0249026682 | 2,26% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-04-24 | ES0568675914 | 2,24% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|1,750|2017 | IT0004804362 | 1,80% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,375|2016-11-15 | IT0004960826 | 1,79% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,050|2015-06-03 | ES0513862A74 | 1,68% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,180|2015-05-08 | ES0568675922 | 1,68% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,200|2015-05-21 | XS1072511899 | 1,55% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,308|2015-11- | ES0312298195 | 1,42% |
| Bonos|ALD INTERNANCIONAL|0,175|2015-12-10 | XS1075790367 | 1,42% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|4,000|2016-01-31 | IT0004816663 | 0,99% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,741|2017-11-06 | NL0009411677 | 0,83% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125|2016-09 | PTRELYOE0002 | 0,73% |
| CEDULA|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,58% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|1,800|2016-12-30 | IT0004974322 | 0,58% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,388|2015-07-29 | XS0880279491 | 0,57% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|4,875|201 | IT0004702251 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo