LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|LIBERBANK SA|0,455|2012-12-14 | ES0314826043 | 17,97% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,612|2012-03-16 | ES0314981053 | 12,05% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,630|2012- | ES0L01209219 | 5,04% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,449|2012-04-12 | ES0314975022 | 4,04% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,750|2012-0 | ES00000121I8 | 3,46% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,443|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,91% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,602|2012-02-17 | XS0592178874 | 2,57% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,973|2012-03-02 | ES0513861LG9 | 2,56% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|3,021|2012-03-01 | ES05153086I7 | 2,56% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,680|2013-05- | XS0627824120 | 2,56% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|4,300|2012-05-07 | ES0513806G69 | 2,55% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,661|2012-04-30 | ES0314910045 | 2,23% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,418|2012-02-16 | XS0287008220 | 2,05% |
| Bonos|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER|6,000|2012 | XS0429125650 | 1,79% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 1,74% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,726|2012-09- | XS0541883400 | 1,73% |
| Bonos|VOLVO|0,490|2012-11-19 | XS0628259441 | 1,73% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,73% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,480|2012-07-20 | XS0225152411 | 1,72% |
| Bonos|BANKIA (CAJA RIOJA)|0,425|2012-02-22 | ES0315530040 | 1,72% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,532|2013-01-08 | XS0645948000 | 1,72% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,524|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,71% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,350|2012- | ES0L01204202 | 1,71% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,837|2012-01-10 | ES0513861JW0 | 1,70% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 1,68% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,378|2012-12-20 | XS0235113981 | 1,66% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,21% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,452|2012-04-13 | XS0616448733 | 1,21% |
| Bonos|CAJA CIRCULO|0,425|2012-03-08 | ES0315134009 | 1,20% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,710|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,19% |
| Bonos|IBERCAJA|0,441|2012-07-20 | ES0214954143 | 1,17% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,488|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,04% |
| Pagarés|BANKINTER|3,900|2012-04-11 | ES0513679SX5 | 0,85% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,090|2012- | ES0L01208245 | 0,84% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,429|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo