LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,091|2015-06- | ES0312342001 | 5,54% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3|4,000|2014-11-19 | ES0347852008 | 4,98% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 4,40% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 4,15% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 4,10% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 3,48% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,362|20 | ES0312298195 | 3,45% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|4,625|2015-06-15 | XS0794393040 | 2,97% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|1,200|2015-09-18 | XS0455534346 | 2,82% |
| Pagarés|ABENGOA|3,812|2014-03-12 | XS0972169592 | 2,81% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 2,78% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|0,221|2015-11-23 | XS0205352379 | 2,76% |
| Bonos|BANKIA|0,110|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,76% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,375|2015-07-16 | XS0440350816 | 2,64% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 2,49% |
| Obligaciones|CAJAS RURALES UNIDAS|3,500|2014-10 | ES0414601023 | 2,45% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,250|2015-06-12 | XS0925276114 | 2,41% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2014-11 | ES0414950784 | 2,19% |
| Bonos|BANCA INTESA IMI SPA|4,250|2015-02-27 | IT0004456304 | 2,13% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,750|201 | ES0555281171 | 2,09% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 2,08% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,05% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 1,66% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,875|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 1,50% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,186|2015-10-01 | XS0543139694 | 1,47% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,46% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,375|2014-06-16 | PTOTE1OE0019 | 1,46% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,441|2015-07-29 | XS0880279491 | 1,43% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,350|2014-07-16 | ES0000095838 | 1,42% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,402|2014-05-22 | XS0997539605 | 1,41% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,500|201 | ES0555281031 | 1,41% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,095|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 1,40% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,370|2014-07-25 | ES05000905X2 | 1,39% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,839|2014-10-14 | XS0982976770 | 1,39% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|2,940|2014-11-07 | XS0993433894 | 1,11% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,09% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,081|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo