LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 6,84% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 4,84% |
| Cupón Cero|CERT DI CREDITO TESORO ITALIA|0,446| | IT0005044976 | 4,83% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,035|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,82% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,375|2016-11-15 | IT0004960826 | 4,63% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 4,47% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-05-08 | ES0568675922 | 4,39% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,047|2018-02-2 | ES0312298039 | 4,32% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,039|2018-01-09 | ES0414970220 | 3,72% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS X|0,038|2015-06-30 | ES0312342001 | 3,54% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 2,99% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 2,65% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|2,750|2016-04-10 | IT0004898497 | 2,49% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,210|2015-06- | XS0221082125 | 2,44% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|4,875|2015-04- | XS0167127447 | 2,29% |
| Bonos|POPULAR FINANCE|0,273|2015-11-23 | XS1069293782 | 2,23% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,207|2017-03-23 | XS0291652203 | 2,20% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,050|2015-06-24 | ES0513862C31 | 2,20% |
| Cupón Cero|CERT DI CREDITO TESORO ITALIA|100,00 | IT0005044976 | 2,19% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-11 | ES05138625D3 | 2,19% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-12 | ES0513806QW0 | 2,19% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,00% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,268|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,78% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|0,188|2016-03-29 | XS0249026682 | 1,77% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-04-24 | ES0568675914 | 1,76% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2015-08-01 | IT0003844534 | 1,37% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,050|2015-06-03 | ES0513862A74 | 1,32% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,180|2015-05-08 | ES0568675922 | 1,32% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,700|2015-05-21 | XS1072511899 | 1,22% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,327|2015-11- | ES0312298195 | 1,11% |
| Bonos|ALD INTERNANCIONAL|0,183|2015-12-10 | XS1075790367 | 1,11% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|1,801|201 | ES0555281155 | 1,09% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|4,000|2016-01-31 | IT0004816663 | 0,79% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,500|2015- | ES0255281083 | 0,68% |
| Bonos|BANCA INTESA IMI SPA|4,250|2015-02-27 | IT0004456304 | 0,66% |
| Bonos|CORPORACION MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,56% |
| CEDULA|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,46% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|1,800|2016-12-30 | IT0004974322 | 0,45% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,405|2015-07-29 | XS0880279491 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo