LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 10,60% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,011|2016-04-08 | ES0371622004 | 6,32% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,014|2018-01-09 | ES0414970220 | 5,96% |
| Bonos|BTPS|0,951|2018-11-01 | IT0004922909 | 5,92% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 5,61% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|2,875|2019-04-0 | ES0000101586 | 4,52% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 4,41% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 3,99% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|2,750|2016-04-10 | IT0004898497 | 3,94% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,179|2017-03-23 | XS0291652203 | 3,52% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,650|2016-05-06 | ES0513806XA2 | 3,50% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,019|2018-02-2 | ES0312298039 | 3,49% |
| Cupón Cero|CERT DI CREDITO TESORO ITALIA|0,762| | IT0005044976 | 3,47% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 | XS0895794658 | 3,37% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 3,11% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,243|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,84% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|0,168|2016-03-29 | XS0249026682 | 2,81% |
| Bonos|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 2,33% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 2,29% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,375|2016-11-15 | IT0004960826 | 2,19% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,299|2015-11- | ES0312298195 | 1,76% |
| Bonos|ALD INTERNANCIONAL|0,155|2015-12-10 | XS1075790367 | 1,76% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 1,47% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,43% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|4,000|2016-01-31 | IT0004816663 | 1,23% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,766|2017-11-06 | NL0009411677 | 1,03% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125|2016-09 | PTRELYOE0002 | 0,89% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|1,800|2016-12-30 | IT0004974322 | 0,72% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|4,875|201 | IT0004702251 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo