LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 11,35% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 6,33% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017- | ES0378641197 | 6,21% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 5,99% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|2,875|2019-04-0 | ES0000101586 | 4,90% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|3,375|2019- | ES0378641171 | 4,11% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,039|2018-07-16 | XS1167637294 | 4,08% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,044|2019-09-15 | XS1292468987 | 3,78% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,650|2016-05-06 | ES0513806XA2 | 3,74% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 | XS0895794658 | 3,47% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,111|2018-09-11 | XS1289966134 | 3,40% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 3,04% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,133|2017-03-23 | XS0291652203 | 3,01% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 2,89% |
| Bonos|CAFP FLOAT 10/21/19|0,189|2019-10-21 | XS1301773799 | 2,64% |
| Bonos|BTPS|0,601|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,57% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 2,54% |
| Bonos|REPSOL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,35% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,148|2020-01-15 | XS1346107433 | 2,26% |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,250|2016 11 14 | 2,26% | |
| Bonos|BTPS|0,912|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,56% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,53% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,204|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,51% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,063|2019-02-22 | XS1368469570 | 1,51% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT|0,000|2018-03-08 | XS1373211900 | 1,50% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,127|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,50% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,108|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,46% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,221|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,36% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,750|2017-11-06 | NL0009411677 | 1,07% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125|2016-09 | PTRELYOE0002 | 0,93% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|2,750|2016-04-10 | IT0004898497 | 0,75% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|2,000|2019-01-14 | XS1014539289 | 0,63% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|4,875|201 | IT0004702251 | 0,55% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LONDON|0,072|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,37% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo