LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJASTUR|0,349|2012-12-14 | ES0314826043 | 14,40% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,506|2012-03-16 | ES0314981053 | 9,82% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,870|2 | ES0000011884 | 7,17% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 5,58% |
| Pagarés|CAJA MURCIA|2,262|2011-03-31 | ES05146005W8 | 4,28% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,876|2011-04-15 | ES05148263Y7 | 4,26% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- | ES0L01105201 | 4,23% |
| Pagarés|BANKINTER|1,834|2011-03-10 | ES0513679PZ6 | 3,57% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,690|2011-05-17 | ES05130456S9 | 3,54% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA|1,595|2011-02-16 | ES0515306G44 | 2,86% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,439|2011-03-11 | ES05148263V3 | 2,85% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,923|2011-05-06 | ES05148264A5 | 2,84% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,050|2011-04-13 | ES05153084W3 | 2,84% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,15% |
| Bonos|CAJA MEDITERRANEO|0,305|2011-02-03 | ES0314400062 | 2,13% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,13% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|1,875|2011 | XS0456288504 | 1,86% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,522|2012-04-30 | ES0314910045 | 1,82% |
| Pagarés|BANKINTER|1,758|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 1,43% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,200|2011-03-15 | ES05130456Z4 | 1,43% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,991|2011-03-23 | ES0513861FJ5 | 1,43% |
| Pagarés|KUTXA|1,788|2011-02-28 | ES05153084O0 | 1,43% |
| Bonos|BANKINTER|0,288|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,42% |
| Bonos|BANCAJA|0,300|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,42% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,500|2011- | ES0L01112165 | 1,39% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,690|2011- | ES0L01106175 | 1,13% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,01% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,296|2011-03-30 | ES0314975014 | 1,00% |
| Bonos|BANCAJA|0,297|2012-01-24 | ES0314977259 | 0,96% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,281|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo