LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJASTUR|0,394|2012-12-14 | ES0314826043 | 15,97% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,555|2012-03-16 | ES0314981053 | 11,05% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,650 | ES0000011660 | 6,99% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 6,10% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,876|2011-04-15 | ES05148263Y7 | 4,62% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- | ES0L01105201 | 4,59% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,690|2011-05-17 | ES05130456S9 | 3,84% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,923|2011-05-06 | ES05148264A5 | 3,08% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,050|2011-04-13 | ES05153084W3 | 3,08% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,34% |
| Bonos|SAN PAOLO IMI|0,491|2012-02-17 | XS0592178874 | 2,33% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,32% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|2,164|2011-06-15 | ES0513861EA7 | 2,32% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE AVILA|0,514|2012-04-30 | ES0314910045 | 2,01% |
| Bonos|BANKINTER|0,311|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,55% |
| Bonos|BANCAJA|0,297|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,55% |
| Bonos|BANCO DE VALENCIA|0,303|2011-07-21 | ES0313980015 | 1,53% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,500|2011- | ES0L01112165 | 1,52% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,690|2011- | ES0L01106175 | 1,23% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,220|2012-04-12 | ES0314975022 | 1,20% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,10% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2011-09-13 | ES0414970311 | 1,10% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312298203 | 1,09% |
| Pagarés|BANKINTER|2,160|2011-06-30 | ES0513679RD9 | 1,08% |
| Bonos|BANCAJA|0,297|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,06% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,368|2013-02-11 | XS0590184858 | 0,93% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,278|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo