LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,380|2012-1 | ES00000121L2 | 7,45% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,940|2013- | ES0L01309209 | 7,24% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,300|2013-0 | ES00000121T5 | 5,56% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,450|2014-01-31 | XS0284283081 | 3,88% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 3,72% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,500|2014-01-20 | XS0408637022 | 3,71% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,137|2013- | ES0L01308235 | 3,62% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 3,61% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 2,90% |
| Bonos|BANCA INTESA SPA|3,500|2013-11-27 | XS0630360997 | 2,83% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,750|2013-02-2 | XS0593970014 | 2,81% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|1,062|2013-03-29 | ES0313860316 | 2,77% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,340|2012-11-09 | ES0513806S40 | 2,76% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,077|20 | ES0312298005 | 2,76% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,875|2014-03 | ES0414950842 | 2,63% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL SA|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 2,24% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,89% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,88% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 1,87% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,230|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,86% |
| Bonos|VOLVO|0,207|2012-11-19 | XS0628259441 | 1,86% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|0,081|2012-12-20 | XS0235113981 | 1,86% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,304|2012-10- | ES05135406F6 | 1,84% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2013-03 | ES0414950826 | 1,84% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,968|2013- | ES0L01306213 | 1,80% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,80% |
| Bonos|BANKIA|0,109|2013-09-23 | ES0214977136 | 1,79% |
| Obligaciones|TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,79% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,68% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,000|2014-02 | ES0413307028 | 1,26% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,392|2013-11-25 | XS0630196151 | 1,14% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,192|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,12% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 0,96% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,002|2013- | ES0L01307195 | 0,90% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,62% |
| Bonos|FONDO Y TITULIZACION BBVA|0,147|2020-01-2 | ES0333763003 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo