LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,06% * |
| 2018 | -0,15% * |
| 2017 | -0,29% * |
| 2016 | 0,56% |
| 2015 | 0,37% |
| 2014 | 0,77% |
| 2011 | 2,29% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,22% | 0,56% |
| 1 año | -1,34% | -1,34% |
| 2 años | -0,99% | -1,96% |
| 3 años | -0,69% | -2,05% |
| 4 años | -0,37% | -1,47% |
| 5 años | -0,31% | -1,55% |
| 6 años | 0,19% | 1,17% |
| 7 años | 0,76% | 5,45% |
| 8 años | 0,88% | 7,29% |
| 9 años | 1,00% | 9,41% |
| 10 años | 0,86% | 8,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,3686€ | |
| 9,3221€ | |
| 9,3168€ | |
| 9,4821€ | |
| 9,4961€ | |
| 9,5213€ | |
| 9,5357€ | |
| 9,5490€ | |
| 9,5560€ | |
| 9,5740€ | |
| 9,5841€ | |
| 9,5710€ | |
| 9,5650€ | |
| 9,5425€ | |
| 9,5312€ | |
| 9,5207€ | |
| 9,5088€ | |
| 9,5300€ | |
| 9,4960€ | |
| 9,5280€ | |
| 9,5159€ | |
| 9,5017€ | |
| 9,4237€ | |
| 9,3354€ | |
| 9,2607€ | |
| 9,2126€ | |
| 8,9996€ | |
| 8,8842€ | |
| 8,9277€ | |
| 8,8130€ | |
| 8,7467€ | |
| 8,7323€ | |
| 8,7076€ | |
| 8,6153€ | |
| 8,6219€ | |
| 8,5626€ | |
| 8,6637€ | |
| 8,6472€ | |
| 8,6388€ | |
| 8,5959€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK RENTAS, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,93%5.097.415€, IT0005137614
-
4,91%5.082.783€, IT0005104473
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3,90%4.036.358€, XS1188117391
-
3,43%3.546.683€, XS1637332856
-
3,35%3.462.603€, XS1324923520
-
3,13%3.241.104€, XS0522407351
-
3,04%3.144.463€, XS0842214818
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2,94%3.042.623€, XS1694212181
-
2,47%2.552.439€, XS1292468987
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2,42%2.509.222€, XS1301773799
-
2,02%2.086.045€, XS1050547931
-
2,01%2.084.712€, ES0000090714
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2,01%2.082.831€, XS1721423462
-
1,99%2.056.931€, XS1611042646
-
1,93%2.002.567€, XS1098036939
-
1,86%1.930.150€, XS1439749109
-
1,82%1.881.664€, XS1375956569
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1,66%1.719.811€, XS0951565091
-
1,61%1.663.027€, XS1107727007
-
1,53%1.580.710€, FR0013213295
-
1,52%1.568.682€, XS1420337633
-
1,51%1.562.370€, XS1168962063
-
1,50%1.557.243€, XS1955024713
-
1,50%1.553.386€, XS1381693248
-
1,46%1.513.822€, XS1840614900
-
1,46%1.513.423€, XS1458408306
-
1,46%1.508.618€, XS1560862580
-
1,45%1.502.194€, FR0013424850
-
1,45%1.501.139€, XS1787278008
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1,45%1.499.490€, XS1603892065
-
1,44%1.494.258€, FR0013201597
-
1,44%1.486.528€, XS1756434194
-
1,43%1.482.866€, DE000DL19TX8
-
1,39%1.440.248€, XS1052677892
-
1,31%1.351.608€, ES0244251007
-
1,11%1.153.132€, XS1405136364
-
1,11%1.145.006€, XS1592168451
-
1,05%1.088.785€, ES0268675032
-
1,05%1.083.513€, XS1190632999
-
1,04%1.079.498€, XS1565131213
-
1,03%1.070.260€, XS1918000107
-
1,03%1.061.952€, ES0224244071
-
1,03%1.061.316€, XS1951220596
-
1,02%1.053.936€, XS0439945907
-
1,01%1.049.923€, XS1590568132
-
0,96%995.363€, FR0013236312
-
0,96%995.000€, DE000A2E4ZJ8
-
0,95%983.728€, XS1678970291
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 67.343.782€ | 65,07% |
| IT | 10.180.198€ | 9,84% |
| ES | 5.587.057€ | 5,40% |
| FR | 5.572.525€ | 5,38% |
| DE | 2.477.866€ | 2,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 63.597.533€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 14.245.049€ |
| Inversiones (> 1 año) | 10.180.198€ |
| Liquidez | 7.241.288€ |
| Inversiones (< 1 año) | 3.138.648€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,000|2026-10-13
FR0013213295
Bonos|AP MOLLER MAERSK AS|1,750|2021-03-18
XS1381693248
Bonos|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12-15
XS1840614900
Bonos|VIVENDI|0,000|2022-06-13
FR0013424850
Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,071|2023-03-06
XS1787278008
Bonos|BNP|0,004|2023-01-19
XS1756434194
Bonos|DEUTSCHE BANK|0,047|2020-12-07
DE000DL19TX8
Bonos|BNP|2,375|2025-02-17
XS1190632999
Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19
ES0224244071
Bonos|LONDON STOCK EXCHANG|1,750|2027-12-06
XS1918000107
Bonos|AUCHAN HOLDING SA|0,625|2022-02-07
FR0013236312
Bonos|BARCLAYS PLC|2,000|2028-02-07
XS1678970291
-
VENTAS
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06
ES0000101586
Bonos|US GOVT|0,750|2019-05-31
US912828WL05
Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09
ES0314970239
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27
FR0011637586
Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEO|4,000|2024-04-30
ES0001351396
Bonos|BNP|0,112|2024-06-07
XS1626933102
Bonos|GLENCORE FINANCE|1,875|2023-09-13
XS1489184900
Bonos|ABANCA CORPORACION B|6,125|2029-01-18
ES0265936007
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE C |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,46% | 0,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).