LIBERBANK RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111049039, ES0111049005
| Patrimonio | 98.402.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.456 |
| Patrimonio por partícipe | 40.066,25€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 9,84% |
| Deposito|LIBERBANK SA|0,130|2017 07 13 | 6,35% | |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 4,76% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 4,76% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 4,31% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,017|2019-09-15 | XS1292468987 | 3,23% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 3,06% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,158|2019-02-25 | XS1372838083 | 3,00% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,080|2018-09-11 | XS1289966134 | 2,93% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2018-07-16 | XS1167637294 | 2,90% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,485|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,49% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 2,42% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,142|2019-10-21 | XS1301773799 | 2,42% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|2,375|2021-03-31 | XS1050547857 | 2,28% |
| Bonos|US GOVT|0,500|2018-05-31 | US912828VE70 | 2,09% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27 | FR0011637586 | 2,00% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,099|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,93% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 1,92% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|1,125|2020-09-15 | XS1291175161 | 1,91% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,793|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,80% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 1,77% |
| Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,65% |
| Bonos|RENAULT|1,125|2019-09-30 | FR0012173144 | 1,63% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,075|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,63% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,62% |
| Bonos|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03-10 | XS1377680381 | 1,60% |
| Bonos|REPSOL|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 1,59% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,033|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,59% |
| Bonos|EDP|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,49% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,42% |
| Pagarés|REPSOL INTL FINANCE|0,150|2018-04-19 | XS1602215003 | 1,33% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,000|2017-09-18 | DE000A161515 | 1,32% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 1,32% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 1,24% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,039|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 1,17% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,093|2019-08-13 | XS1098036939 | 1,07% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,07% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,030|2019-02-22 | XS1368469570 | 1,07% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT|0,064|2018-03-08 | XS1373211900 | 1,06% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONS|0,000|2018-05-30 | XS1625122004 | 1,06% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,201|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,96% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,055|2017-07-27 | XS1265912094 | 0,79% |
| Bonos|ABN-AMRO|0,766|2017-11-06 | NL0009411677 | 0,74% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,56% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,000|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,52% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|2,000|2019-01-14 | XS1014539289 | 0,44% |
| Bonos|AT&T CORP.|0,064|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
98,4M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo