GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,01% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 3,62% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 3,36% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0596125814 | 2,91% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,67% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 2,42% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 1,98% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 1,82% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 1,78% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 1,52% |
| Participaciones|MPMF FUND MANAGEMENT | IE00BYSPZ763 | 1,52% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU1111643042 | 1,46% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 1,42% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,40% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 1,37% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1476746869 | 1,30% |
| Participaciones|ABACO CAPITAL SGIIC S.A | ES0140072002 | 1,25% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0156673008 | 1,23% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0119199000 | 1,20% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU1696658423 | 1,20% |
| Participaciones|PREVAL SA | LU1132346872 | 1,18% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 1,05% |
| Bonos|BBVA|2,250|2060-05-09 | XS0926832907 | 1,03% |
| Participaciones|PINNACLE ICAV | IE00BYPF2X45 | 1,02% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,325|2021-02-01 | US035242AJ52 | 1,01% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159202011 | 1,01% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 0,99% |
| Participaciones|UNIVERSAL-INVESTMENT GMBH | DE000A2ATAQ0 | 0,93% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 0,82% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 0,80% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248173857 | 0,73% |
| Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND | IE00BQ8NQG02 | 0,70% |
| Acciones|ALLERGAN INC | IE00BY9D5467 | 0,69% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,093|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,67% |
| Bonos|GRUO EMPRESARIAL ENC|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 0,67% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,67% |
| Participaciones|METZLER IRELAND LTD | IE00BQ1YC516 | 0,66% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 0,65% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0124037005 | 0,61% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,61% |
| Bonos|ARYZTA AG|4,500|2019-03-28 | XS1134780557 | 0,60% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0162950002 | 0,60% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,59% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 0,53% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,52% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0114633003 | 0,42% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,40% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,38% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,36% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,35% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,34% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,31% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,30% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,28% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 0,25% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,24% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,21% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,21% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,20% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,20% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,14% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0009432491 | 0,14% |
| Acciones|KOENIG&BAUER AG | DE0007193500 | 0,13% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,12% |
| Acciones|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,12% |
| Acciones|SOFTBANK CORPORATION | JP3436100006 | 0,11% |
| Acciones|FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA3359341052 | 0,11% |
| Acciones|TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,11% |
| Acciones|FISCHER GEORG | CH0100837282 | 0,11% |
| Acciones|JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 0,11% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,06% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo