GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,800|2011-04-01 | ES0000012783 | 14,26% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 6,18% |
| Bonos|CAIXA BARCELONA|4,250|2013-10-31 | ES0414970188 | 6,17% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 6,15% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,14% |
| Bonos|BANKINTER SA|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 4,16% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 4,09% |
| Bonos|INTL BANK RECON & DEVELOP|9,500|2014-01-0 | XS0475111786 | 3,14% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 3,12% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PR|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 3,04% |
| Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP | US57060U5065 | 3,02% |
| Bonos|BNP PARIBAS|9,500|2013-03-29 | XS0607109617 | 2,67% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,20% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 2,10% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,06% |
| Acciones|PETROBRAS | US71654V1017 | 2,06% |
| Bonos|CAJAMADRID|6,250|2012-04-10 | ES0214950059 | 2,04% |
| Bonos|CAJAMADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,04% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0280438135 | 2,04% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,03% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0030932783 | 2,01% |
| Participaciones|LONG TERM INVESTMENT FUND | LU0423699429 | 1,93% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,81% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,457|2015-12-23 | ES0257080012 | 1,68% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,65% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870158 | 1,22% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,10% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 1,08% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0482497871 | 1,06% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256839274 | 1,02% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0069452877 | 0,98% |
| Acciones|BARON DE LEY | ES0114297015 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo