GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES00000124W3 | 12,49% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 6,40% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 3,97% |
| Participaciones|ODEY_UK_AB | GB00B3SX1S66 | 3,56% |
| Participaciones|FLINVEST SAS | FR0010007542 | 3,34% |
| Participaciones|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | LU0688633170 | 3,32% |
| Deposito|SCH INVEST|3,950|2014 10 26 | 3,00% | |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE00B1RMYY77 | 2,99% |
| Participaciones|SW MITCHELL CAPITAL LLP | IE00B4LH9995 | 2,71% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491816475 | 2,70% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491818331 | 2,52% |
| Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT | LU0502882698 | 2,46% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,38% |
| Bonos|FCC INTL|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,05% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,85% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,58% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 1,55% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,52% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y SERVICIOS|6,875|2021- | ES0205037007 | 1,51% |
| Bonos|UNNIM|0,193|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,48% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 1,47% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | LU0925041237 | 1,44% |
| Pagarés|ABENGOA INTERNACIONAL|0,010|2015-09-10 | XS1110475966 | 1,44% |
| Bonos|MEX BONOS DESARR FIX RT|3,000|2015-06-18 | MX0MGO0000M9 | 1,44% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0100915510 | 1,41% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 1,27% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | LU0531877578 | 1,20% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 1,17% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,94% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,93% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B8QBJF01 | 0,92% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,110|2014-11-20 | ES0001352378 | 0,89% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,79% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 0,76% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 0,74% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,73% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 0,63% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,62% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,62% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|8,500|2046-10-21 | XS0457228137 | 0,61% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,60% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,48% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,45% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,40% |
| Acciones|HEXCEL CORPORATION | US4282911084 | 0,38% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,32% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|0,183|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,27% |
| Acciones|TNT POST GROUP NV | NL0009739424 | 0,23% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo