GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,23% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,47% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 5,38% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0596125814 | 4,48% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 4,48% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 3,61% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 2,77% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 2,70% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 2,57% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,56% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 2,50% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 2,23% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU0252633754 | 2,22% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU1111643042 | 2,17% |
| Participaciones|INVERSIS GESTION | ES0119199000 | 2,01% |
| Participaciones|JUPITER TELECOM | LU0946223103 | 1,98% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,76% |
| Participaciones|UNIVERSAL-INVESTMENT GMBH | DE000A2ATAQ0 | 1,62% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 1,62% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159202011 | 1,50% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 1,39% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 1,37% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0147622031 | 1,25% |
| Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND | IE00BQ8NQG02 | 1,20% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,19% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,15% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289089384 | 1,08% |
| Bonos|GRUO EMPRESARIAL ENC|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,07% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,092|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,06% |
| Participaciones|MPMF FUND MANAGEMENT | IE00BYSPZ870 | 1,06% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 1,05% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,05% |
| Bonos|PORTAVENTURA ENT BAR|3,625|2017-12-01 | XS0982712365 | 1,04% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248173857 | 1,03% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 1,02% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 0,99% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,89% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,82% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00B4WC4097 | 0,74% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048408 | 0,72% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0114633003 | 0,70% |
| Bonos|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 0,61% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,59% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,58% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,50% |
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | ES0166967036 | 0,50% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,49% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,48% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,46% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,41% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,41% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,38% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,38% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,31% |
| Acciones|MICHAEL KORS | VGG607541015 | 0,28% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,10% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo