GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01 | ES00000128E2 | 12,15% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 5,41% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE00BWZMLD48 | 4,05% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 3,84% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 3,74% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 3,58% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159201005 | 3,09% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159259003 | 2,88% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 2,24% |
| Participaciones|CANEPA FUNDS ICAV | IE00BGPBYN04 | 2,14% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1476746869 | 2,06% |
| Participaciones|RUBRICS ASSET MANAGEMENT | IE00B1FQCF84 | 2,05% |
| Participaciones|NORDEA | LU1694214633 | 2,03% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU1696658423 | 1,98% |
| Participaciones|ABACO CAPITAL SGIIC S.A | ES0140072002 | 1,87% |
| Bonos|ARYZTA AG|0,000|2020-03-28 | XS1134780557 | 1,87% |
| Participaciones|AMBER CAPITAL ITALIA | LU1952142120 | 1,86% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQD60 | 1,81% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,325|2021-01-01 | US035242AJ52 | 1,79% |
| Participaciones|PREVAL SA | LU1132346872 | 1,76% |
| Participaciones|PINNACLE ICAV | IE00BYPF2X45 | 1,70% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0119199000 | 1,52% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010262436 | 1,45% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | ES0159202011 | 1,37% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA | LU1330191625 | 1,32% |
| Participaciones|PINEBRIDGE INVESTMENT IRELAND | IE00BQ8NQG02 | 1,25% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248173857 | 1,23% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,22% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,099|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,08% |
| Bonos|ESTACIONANMIENTOS Y|6,875|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,07% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642867729 | 1,07% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00BYWKMJ85 | 1,02% |
| Pagarés|ACCIONA S.A.|0,300|2019-12-13 | XS2013678755 | 1,01% |
| Participaciones|METZLER IRELAND LTD | IE00BQ1YC516 | 0,99% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,91% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0162950002 | 0,90% |
| Acciones|SOPHOS GROUP RG | GB00BYZFZ918 | 0,89% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0953331096 | 0,88% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0156673008 | 0,87% |
| Bonos|SIDECU SA|6,000|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,83% |
| Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT | ES0124037005 | 0,79% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,77% |
| Acciones|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,75% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,74% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0114633003 | 0,66% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,62% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,56% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,53% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,52% |
| Participaciones|AMIRAL GESTION | FR0010286005 | 0,47% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,46% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 0,46% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,42% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112602000 | 0,40% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,062|2020-01-15 | XS1140811750 | 0,36% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|2,125|2019-11-15 | USG5002FAC08 | 0,36% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,35% |
| Bonos|ARCELOR|2,875|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,31% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,30% |
| Participaciones|HOROS | ES0146309002 | 0,27% |
| Acciones|SOFTBANK CORPORATION | JP3436100006 | 0,26% |
| Acciones|TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,19% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,17% |
| Acciones|FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA3359341052 | 0,13% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71656MBC29 | 0,10% |
| Bonos|ARCELOR|2,562|2020-06-01 | US03938LAY02 | 0,09% |
| Participaciones|HOROS | ES0146311008 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo