GLOBAL VALUE SELECTION FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142338005
| Patrimonio | 49.360.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 376.797,68€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000121P3 | 8,88% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0032904330 | 7,04% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114673033 | 5,36% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0005324847 | 4,39% |
| Participaciones|FLINVEST SAS | FR0010007542 | 3,82% |
| Participaciones|OYSTER ASSET MANAGEMENT SA | LU0688633170 | 3,81% |
| Participaciones|ODEY_UK_AB | GB00B3SX1S66 | 3,79% |
| Deposito|SCH INVEST|3,950|2014 10 26 | 3,30% | |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,449|2014-08-22 | ES0L01408225 | 3,29% |
| Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE00B1RMYY77 | 3,29% |
| Participaciones|SW MITCHELL CAPITAL LLP | IE00B4LH9995 | 3,19% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491816475 | 2,70% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,64% |
| Participaciones|MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL | LU0491818331 | 2,62% |
| Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT | LU0502882698 | 2,56% |
| Bonos|FCC INTL|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,33% |
| Acciones|ELCANO INV. FINANCIERAS SICAV | ES0118626037 | 2,09% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. | ES0114638036 | 1,89% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0866838229 | 1,79% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,68% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | LU0925041237 | 1,66% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0100915510 | 1,61% |
| Participaciones|GAM FUND MANGEMENT | IE00B4L1BH30 | 1,57% |
| Bonos|UNNIM|0,193|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,56% |
| Bonos|MEX BONOS DESARR FIX RT|3,000|2015-06-18 | MX0MGO0000M9 | 1,51% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 1,46% |
| Bonos|NOKIA OYJ|2,687|2019-05-15 | US654902AB18 | 1,30% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | LU0531877578 | 1,20% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,03% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,110|2014-11-20 | ES0001352378 | 1,01% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 0,96% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0572586757 | 0,90% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0124167924 | 0,89% |
| Bonos|PESCANOVA|0,000|2017-04-20 | XS0617215099 | 0,86% |
| Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6ZZNB36 | 0,80% |
| Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 0,71% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,69% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,69% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,69% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|8,500|2046-10-21 | XS0457228137 | 0,67% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,67% |
| Participaciones|ABANTE ASESORES GESTION SGIIC | ES0167211004 | 0,65% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,62% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,56% |
| Acciones|HEXCEL CORPORATION | US4282911084 | 0,39% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,39% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,35% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|0,215|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,34% |
| Acciones|TNT POST GROUP NV | NL0009739424 | 0,33% |
| Acciones|PETROBRAS | US71654V1017 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL VALUE SELECTION FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
49,4M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo